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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AN Terrains | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AP Constructions | 144 600.00 | 36 150.00 | 108 450.00 | 144 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 584.00 | 14 581.00 | 3.00 | 14 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 096.00 | 19 760.00 | 34 336.00 | 54 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 695.00 | 70 491.00 | 283 204.00 | 353 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
BT Marchandises | 61 360.00 | | 61 360.00 | 61 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 908.00 | | 21 908.00 | 21 908.00 |
BZ Autres créances | 16 041.00 | | 16 041.00 | 16 041.00 |
CF Disponibilités | 118 842.00 | | 118 842.00 | 118 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 732.00 | | 230 732.00 | 230 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 427.00 | 70 491.00 | 513 936.00 | 584 427.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 72 608.00 | 68 743.00 | | 72 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 552.00 | 3 866.00 | | 33 552.00 |
DL TOTAL (I) | 108 361.00 | 74 808.00 | | 108 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 286.00 | 206 122.00 | | 158 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 314.00 | 73 914.00 | | 73 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 906.00 | 70 580.00 | | 139 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 091.00 | 18 565.00 | | 32 091.00 |
EA Autres dettes | 1 968.00 | 3 475.00 | | 1 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 575.00 | 372 666.00 | | 405 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 936.00 | 447 475.00 | | 513 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 815.00 | 214 844.00 | | 279 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 16 399.00 | | 88.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 175.00 | | 25 520.00 | 328 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 160.00 | | 25 520.00 | 193 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 110.00 | 11 381.00 | | 59 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 110.00 | 11 381.00 | | 59 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 906.00 | 139 906.00 | | 139 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
UX Autres créances clients | 21 908.00 | | | 21 908.00 |
VB T. V. A. | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 198.00 | 32 448.00 | 64 939.00 | 158 198.00 |
VI Groupe et associés | 73 314.00 | 73 314.00 | | 73 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 469.00 | | | 31 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 708.00 | | | 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 512.00 | 41 512.00 | | 41 512.00 |
VW T.V.A. | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 565.00 | 279 815.00 | 64 939.00 | 405 565.00 |