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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 168.00 | 968.00 | 200.00 | 1 168.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AN Terrains | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AP Constructions | 144 600.00 | 79 530.00 | 65 070.00 | 144 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 384.00 | 23 569.00 | 28 815.00 | 52 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 612.00 | 46 539.00 | 27 073.00 | 73 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 179.00 | 150 606.00 | 261 573.00 | 412 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
BT Marchandises | 81 313.00 | | 81 313.00 | 81 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 196.00 | 719.00 | 34 477.00 | 35 196.00 |
BZ Autres créances | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CF Disponibilités | 277 265.00 | | 277 265.00 | 277 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 247.00 | 719.00 | 420 529.00 | 421 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 426.00 | 151 324.00 | 682 102.00 | 833 426.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 238 965.00 | 205 294.00 | | 238 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 079.00 | 33 671.00 | | 32 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 102.00 | 6 267.00 | | 5 102.00 |
DL TOTAL (I) | 278 346.00 | 247 432.00 | | 278 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 929.00 | 141 547.00 | | 169 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 579.00 | 145 268.00 | | 150 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 510.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 867.00 | 57 930.00 | | 43 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 382.00 | 27 626.00 | | 36 382.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 756.00 | 373 881.00 | | 403 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 102.00 | 621 312.00 | | 682 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 204.00 | 245 861.00 | | 308 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 579.00 | | | 150 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 781.00 | | 9 447.00 | 404 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 049.00 | 412 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 049.00 | 275 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 928.00 | | 240.00 | 135 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 838.00 | | 9 207.00 | 268 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 372.00 | 20 282.00 | 2 049.00 | 132 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | 322.00 | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 727.00 | 19 960.00 | 2 049.00 | 131 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 719.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 719.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 719.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 719.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 867.00 | 43 867.00 | | 43 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 333.00 | 34 333.00 | | 34 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VB T. V. A. | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 929.00 | 74 376.00 | 95 552.00 | 169 929.00 |
VI Groupe et associés | 150 579.00 | 150 579.00 | | 150 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VP Divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 214.00 | 47 214.00 | | 47 214.00 |
VW T.V.A. | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 756.00 | 308 204.00 | 95 552.00 | 403 756.00 |