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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 928.00 | 645.00 | 283.00 | 928.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AN Terrains | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AP Constructions | 144 600.00 | 72 300.00 | 72 300.00 | 144 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 324.00 | 17 451.00 | 32 874.00 | 50 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 514.00 | 41 976.00 | 26 538.00 | 68 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 781.00 | 132 372.00 | 272 409.00 | 404 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
BT Marchandises | 85 499.00 | | 85 499.00 | 85 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 445.00 | | 26 445.00 | 26 445.00 |
BZ Autres créances | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
CF Disponibilités | 214 377.00 | | 214 377.00 | 214 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 903.00 | | 348 903.00 | 348 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 685.00 | 132 372.00 | 621 312.00 | 753 685.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 205 294.00 | 176 239.00 | | 205 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 671.00 | 29 055.00 | | 33 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 267.00 | 7 431.00 | | 6 267.00 |
DL TOTAL (I) | 247 432.00 | 214 925.00 | | 247 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 547.00 | 157 857.00 | | 141 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 268.00 | 121 520.00 | | 145 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 510.00 | 10.00 | | 1 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 930.00 | 65 245.00 | | 57 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 626.00 | 26 756.00 | | 27 626.00 |
EA Autres dettes | | 2 346.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 881.00 | 373 734.00 | | 373 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 312.00 | 588 659.00 | | 621 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 861.00 | 307 725.00 | | 245 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 268.00 | | | 145 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 848.00 | | 19 084.00 | 389 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 150.00 | 404 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 150.00 | 268 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 928.00 | | | 135 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 905.00 | | 19 084.00 | 253 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 635.00 | 18 904.00 | 2 167.00 | 115 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336.00 | 309.00 | | 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 299.00 | 18 595.00 | 2 167.00 | 115 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 930.00 | 57 930.00 | | 57 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UX Autres créances clients | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
VB T. V. A. | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 547.00 | 15 037.00 | 125 383.00 | 141 547.00 |
VI Groupe et associés | 145 268.00 | 145 268.00 | | 145 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 759.00 | 36 759.00 | | 36 759.00 |
VW T.V.A. | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 371.00 | 245 861.00 | 125 383.00 | 372 371.00 |