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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 928.00 | 27.00 | 901.00 | 928.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AN Terrains | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AP Constructions | 144 600.00 | 57 840.00 | 86 760.00 | 144 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 972.00 | 10 469.00 | 14 503.00 | 24 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 651.00 | 29 012.00 | 42 639.00 | 71 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 566.00 | 97 348.00 | 285 218.00 | 382 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
BT Marchandises | 29 317.00 | | 29 317.00 | 29 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 523.00 | | 25 523.00 | 25 523.00 |
BZ Autres créances | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
CF Disponibilités | 100 246.00 | | 100 246.00 | 100 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 727.00 | | 176 727.00 | 176 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 293.00 | 97 348.00 | 461 946.00 | 559 293.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 148 239.00 | 121 372.00 | | 148 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 999.00 | 26 867.00 | | 27 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 596.00 | 9 760.00 | | 8 596.00 |
DL TOTAL (I) | 187 035.00 | 160 200.00 | | 187 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 947.00 | 113 363.00 | | 95 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 741.00 | 143 714.00 | | 106 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 064.00 | 78 515.00 | | 47 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 670.00 | 23 533.00 | | 24 670.00 |
EA Autres dettes | 479.00 | 3 107.00 | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 911.00 | 362 242.00 | | 274 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 946.00 | 522 442.00 | | 461 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 501.00 | 273 284.00 | | 195 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 638.00 | | 18 628.00 | 366 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 382 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 246 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | 928.00 | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 623.00 | | 17 700.00 | 231 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 001.00 | 15 465.00 | 2 119.00 | 84 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 27.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 001.00 | 15 439.00 | 2 119.00 | 84 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 064.00 | 47 064.00 | | 47 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UX Autres créances clients | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
VB T. V. A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 947.00 | 16 547.00 | 53 026.00 | 95 947.00 |
VI Groupe et associés | 106 741.00 | 106 741.00 | | 106 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 384.00 | | | 17 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 823.00 | 36 823.00 | | 36 823.00 |
VW T.V.A. | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 901.00 | 195 501.00 | 53 026.00 | 274 901.00 |