| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 928.00 | 336.00 | 592.00 | 928.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AN Terrains | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AP Constructions | 144 600.00 | 65 070.00 | 79 530.00 | 144 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 254.00 | 13 543.00 | 18 711.00 | 32 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 651.00 | 36 686.00 | 34 965.00 | 71 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 848.00 | 115 635.00 | 274 213.00 | 389 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
BT Marchandises | 75 204.00 | | 75 204.00 | 75 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 101.00 | | 19 101.00 | 19 101.00 |
BZ Autres créances | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
CF Disponibilités | 200 421.00 | | 200 421.00 | 200 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 446.00 | | 314 446.00 | 314 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 294.00 | 115 635.00 | 588 659.00 | 704 294.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 176 239.00 | 148 239.00 | | 176 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 055.00 | 27 999.00 | | 29 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 431.00 | 8 596.00 | | 7 431.00 |
DL TOTAL (I) | 214 925.00 | 187 035.00 | | 214 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 857.00 | 95 947.00 | | 157 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 520.00 | 106 741.00 | | 121 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 245.00 | 47 064.00 | | 65 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 756.00 | 24 670.00 | | 26 756.00 |
EA Autres dettes | 2 346.00 | 479.00 | | 2 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 734.00 | 274 911.00 | | 373 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 659.00 | 461 946.00 | | 588 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 725.00 | 195 501.00 | | 307 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 566.00 | | 7 282.00 | 382 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 928.00 | | | 135 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 623.00 | | 7 282.00 | 246 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 348.00 | 18 287.00 | | 97 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27.00 | 309.00 | | 27.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 321.00 | 17 978.00 | | 97 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 245.00 | 65 245.00 | | 65 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
UX Autres créances clients | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
VB T. V. A. | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 857.00 | 91 857.00 | 48 877.00 | 157 857.00 |
VI Groupe et associés | 121 520.00 | 121 520.00 | | 121 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 305.00 | 28 305.00 | | 28 305.00 |
VW T.V.A. | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 724.00 | 307 725.00 | 48 877.00 | 373 724.00 |