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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 619.00 | | 212 619.00 | 212 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 639.00 | 9 063.00 | 31 576.00 | 40 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 680.00 | 9 063.00 | 249 617.00 | 258 680.00 |
BT Marchandises | 86 471.00 | | 86 471.00 | 86 471.00 |
BZ Autres créances | 15 354.00 | | 15 354.00 | 15 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 47 367.00 | | 47 367.00 | 47 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 049.00 | | 184 049.00 | 184 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 729.00 | 9 063.00 | 433 666.00 | 442 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 056.00 | 21 823.00 | | 51 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 458.00 | 29 232.00 | | 14 458.00 |
DL TOTAL (I) | 131 014.00 | 56 556.00 | | 131 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 181.00 | 180 684.00 | | 162 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 362.00 | 49 913.00 | | 49 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 005.00 | 13 521.00 | | 58 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 102.00 | 16 700.00 | | 33 102.00 |
EA Autres dettes | | 27 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 302 652.00 | 288 076.00 | | 302 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 666.00 | 344 633.00 | | 433 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 463.00 | | 14 217.00 | 284 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 258 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | 212 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 619.00 | | | 252 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 222.00 | | 12 417.00 | 28 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 621.00 | | 1 800.00 | 3 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 930.00 | 3 132.00 | | 5 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 930.00 | 3 132.00 | | 5 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 005.00 | 58 005.00 | | 58 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
VB T. V. A. | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 454.00 | 40 332.00 | 121 122.00 | 161 454.00 |
VI Groupe et associés | 49 362.00 | 49 362.00 | | 49 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 907.00 | | | 37 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 565.00 | 20 210.00 | 5 355.00 | 25 565.00 |
VW T.V.A. | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 652.00 | 181 530.00 | 121 122.00 | 302 652.00 |