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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 492.00 | 3 327.00 | 165.00 | 3 492.00 |
AH Fonds commercial | 298 619.00 | | 298 619.00 | 298 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 325.00 | 37 787.00 | 24 539.00 | 62 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 360.00 | 41 114.00 | 333 247.00 | 374 360.00 |
BT Marchandises | 117 762.00 | | 117 762.00 | 117 762.00 |
BZ Autres créances | 28 603.00 | | 28 603.00 | 28 603.00 |
CF Disponibilités | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 402.00 | | 155 402.00 | 155 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 763.00 | 41 114.00 | 488 649.00 | 529 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 822.00 | 150 419.00 | | 153 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774.00 | 3 403.00 | | 774.00 |
DL TOTAL (I) | 220 596.00 | 219 822.00 | | 220 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 750.00 | 164 393.00 | | 100 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 174.00 | 82 314.00 | | 53 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 782.00 | 103 326.00 | | 65 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 346.00 | 46 940.00 | | 48 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 052.00 | 396 973.00 | | 268 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 649.00 | 616 796.00 | | 488 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 815.00 | 396 973.00 | | 231 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 749.00 | 49 439.00 | | 37 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 360.00 | | | 374 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 111.00 | | | 302 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 325.00 | | | 62 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 746.00 | 9 368.00 | | 31 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 454.00 | 873.00 | | 2 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 292.00 | 8 495.00 | | 29 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 782.00 | 65 782.00 | | 65 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VB T. V. A. | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 749.00 | 37 749.00 | | 37 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 001.00 | 26 764.00 | 36 237.00 | 63 001.00 |
VI Groupe et associés | 53 174.00 | 53 174.00 | | 53 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 533.00 | | | 51 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 616.00 | 41 616.00 | | 41 616.00 |
VW T.V.A. | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 052.00 | 231 815.00 | 36 237.00 | 268 052.00 |