| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 492.00 | 2 454.00 | 1 038.00 | 3 492.00 |
AH Fonds commercial | 298 619.00 | | 298 619.00 | 298 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 325.00 | 29 292.00 | 33 034.00 | 62 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 360.00 | 31 746.00 | 342 615.00 | 374 360.00 |
BT Marchandises | 194 473.00 | | 194 473.00 | 194 473.00 |
BZ Autres créances | 68 389.00 | | 68 389.00 | 68 389.00 |
CF Disponibilités | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 181.00 | | 274 181.00 | 274 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 542.00 | 31 746.00 | 616 796.00 | 648 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 419.00 | 92 305.00 | | 150 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 403.00 | 69 878.00 | | 3 403.00 |
DL TOTAL (I) | 219 822.00 | 228 184.00 | | 219 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 393.00 | 121 815.00 | | 164 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 314.00 | 66 987.00 | | 82 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 326.00 | 59 725.00 | | 103 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 940.00 | 54 192.00 | | 46 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 973.00 | 302 719.00 | | 396 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 796.00 | 530 903.00 | | 616 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 973.00 | 302 719.00 | | 396 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 439.00 | | | 49 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 314.00 | | | 82 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 272.00 | | 54 496.00 | 324 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 408.00 | 9 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 408.00 | 374 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 111.00 | | 49 000.00 | 253 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 049.00 | | 4 277.00 | 58 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 112.00 | | 1 220.00 | 13 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 801.00 | 8 945.00 | 31 746.00 | 22 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581.00 | 873.00 | 2 454.00 | 1 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 220.00 | 8 072.00 | 29 292.00 | 21 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 326.00 | 103 326.00 | | 103 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 359.00 | 19 359.00 | | 19 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VB T. V. A. | 29 899.00 | 29 899.00 | | 29 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 439.00 | 49 439.00 | | 49 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 955.00 | 114 955.00 | | 114 955.00 |
VI Groupe et associés | 82 314.00 | 82 314.00 | | 82 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 788.00 | | | 111 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 745.00 | | | 118 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 433.00 | 27 433.00 | | 27 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 402.00 | 81 402.00 | | 81 402.00 |
VW T.V.A. | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 973.00 | 396 973.00 | | 396 973.00 |