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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 492.00 | 1 581.00 | 1 910.00 | 3 492.00 |
AH Fonds commercial | 249 619.00 | | 249 619.00 | 249 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 048.00 | 21 219.00 | 36 828.00 | 58 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 271.00 | 22 801.00 | 301 470.00 | 324 271.00 |
BT Marchandises | 110 053.00 | | 110 053.00 | 110 053.00 |
BZ Autres créances | 36 080.00 | | 36 080.00 | 36 080.00 |
CF Disponibilités | 80 207.00 | | 80 207.00 | 80 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 432.00 | | 229 432.00 | 229 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 704.00 | 22 801.00 | 530 903.00 | 553 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 305.00 | 65 014.00 | | 92 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 878.00 | 32 291.00 | | 69 878.00 |
DL TOTAL (I) | 228 183.00 | 163 305.00 | | 228 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 815.00 | 175 109.00 | | 121 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 986.00 | 71 975.00 | | 66 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 725.00 | 49 479.00 | | 59 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 192.00 | 47 460.00 | | 54 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 719.00 | 344 025.00 | | 302 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 903.00 | 507 330.00 | | 530 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 494.00 | | | 235 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 970.00 | | 10 301.00 | 313 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 111.00 | | | 253 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 779.00 | | 10 268.00 | 47 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 078.00 | | 32.00 | 13 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 283.00 | 7 517.00 | | 15 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | 873.00 | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 574.00 | 6 644.00 | | 14 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 725.00 | 59 725.00 | | 59 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 426.00 | | | 426.00 |
VB T. V. A. | 32 611.00 | | | 32 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 491.00 | 54 265.00 | 67 225.00 | 121 491.00 |
VI Groupe et associés | 66 986.00 | 66 986.00 | | 66 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 954.00 | | | 52 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 209.00 | 39 171.00 | 13 037.00 | 52 209.00 |
VW T.V.A. | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 719.00 | 235 494.00 | 67 225.00 | 302 719.00 |