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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
AH Fonds commercial | 293 619.00 | | 293 619.00 | 293 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 453.00 | 61 057.00 | 27 396.00 | 88 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 488.00 | 64 549.00 | 330 939.00 | 395 488.00 |
BT Marchandises | 115 089.00 | | 115 089.00 | 115 089.00 |
BZ Autres créances | 46 804.00 | | 46 804.00 | 46 804.00 |
CF Disponibilités | 245 099.00 | | 245 099.00 | 245 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 992.00 | | 406 992.00 | 406 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 480.00 | 64 549.00 | 737 931.00 | 802 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 436.00 | 154 596.00 | | 185 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 863.00 | 30 840.00 | | 113 863.00 |
DL TOTAL (I) | 365 300.00 | 251 436.00 | | 365 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 554.00 | 218 389.00 | | 215 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 300.00 | 79 617.00 | | 48 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 219.00 | 60 804.00 | | 40 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 558.00 | 42 525.00 | | 68 558.00 |
EA Autres dettes | | 1 321.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 372 631.00 | 402 657.00 | | 372 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 931.00 | 654 093.00 | | 737 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 031.00 | | 458.00 | 400 031.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 111.00 | | | 302 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 995.00 | | 458.00 | 87 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 327.00 | 11 222.00 | | 53 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 835.00 | 11 222.00 | | 49 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 219.00 | 40 219.00 | | 40 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VB T. V. A. | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 554.00 | 59 759.00 | 155 795.00 | 215 554.00 |
VI Groupe et associés | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 662.00 | 56 662.00 | | 56 662.00 |
VW T.V.A. | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 631.00 | 216 836.00 | 155 795.00 | 372 631.00 |