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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 581.00 | 1 709.00 | 872.00 | 2 581.00 |
AH Fonds commercial | 14 632.00 | | 14 632.00 | 14 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 322.00 | 110 697.00 | 625.00 | 111 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 131.00 | 25 428.00 | 9 703.00 | 35 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 167.00 | | 40 167.00 | 40 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 834.00 | 137 834.00 | 66 000.00 | 203 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 008.00 | | 336 008.00 | 336 008.00 |
BT Marchandises | 311 679.00 | | 311 679.00 | 311 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 476 908.00 | | 476 908.00 | 476 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 544.00 | | 457 544.00 | 457 544.00 |
BZ Autres créances | 338 452.00 | | 338 452.00 | 338 452.00 |
CF Disponibilités | 187 478.00 | | 187 478.00 | 187 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 650.00 | | 2 122 650.00 | 2 122 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 484.00 | 137 834.00 | 2 188 650.00 | 2 326 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 872.00 | 346 872.00 | | 346 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 687.00 | | | 34 687.00 |
DG Autres réserves | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
DH Report à nouveau | | -253.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 151.00 | 426 784.00 | | 324 151.00 |
DL TOTAL (I) | 707 553.00 | 773 403.00 | | 707 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 179.00 | 492 802.00 | | 457 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 265.00 | 579 260.00 | | 473 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 009.00 | 286 456.00 | | 120 009.00 |
EA Autres dettes | 427 804.00 | 219 034.00 | | 427 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 097.00 | 1 579 953.00 | | 1 481 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 650.00 | 2 353 356.00 | | 2 188 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 097.00 | 1 579 953.00 | | 1 481 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 708 235.00 | 334 327.00 | 8 042 561.00 | 7 708 235.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 708 235.00 | 334 327.00 | 8 042 561.00 | 7 708 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 060 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 489 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 454 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 481 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 484 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 830.00 | 1 680.00 | | 4 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 830.00 | 1 680.00 | | 4 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 830.00 | -1 680.00 | | -4 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 932.00 | 202 561.00 | | 161 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 060 567.00 | 6 677 046.00 | | 8 060 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 736 417.00 | 6 250 262.00 | | 7 736 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 151.00 | 426 784.00 | | 324 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 932.00 | | 6 902.00 | 196 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 488.00 | | 4 725.00 | 12 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 276.00 | | 2 177.00 | 144 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 167.00 | | | 40 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 664.00 | 6 170.00 | | 131 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 602.00 | 107.00 | | 1 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 062.00 | 6 062.00 | | 130 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 575.00 | | 16 575.00 | 16 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 575.00 | | 16 575.00 | 16 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 575.00 | | 16 575.00 | 16 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 265.00 | 473 265.00 | | 473 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 404.00 | 23 404.00 | | 23 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 804.00 | 427 804.00 | | 427 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 167.00 | | | 40 167.00 |
UX Autres créances clients | 457 544.00 | | | 457 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199.00 | | | 199.00 |
VB T. V. A. | 235 535.00 | | | 235 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VI Groupe et associés | 457 179.00 | 457 179.00 | | 457 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 660.00 | | | 48 660.00 |
VP Divers | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 085.00 | 83 085.00 | | 83 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 942.00 | | | 51 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 746.00 | 810 579.00 | 40 167.00 | 850 746.00 |
VW T.V.A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 097.00 | 1 481 097.00 | | 1 481 097.00 |