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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 532.00 | 14 982.00 | 6 550.00 | 21 532.00 |
AH Fonds commercial | 32 403.00 | | 32 403.00 | 32 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 403.00 | 136 408.00 | 32 995.00 | 169 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 339.00 | 90 715.00 | 108 624.00 | 199 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 767.00 | | 58 767.00 | 58 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 702.00 | 242 105.00 | 260 596.00 | 502 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 670 521.00 | | 1 670 521.00 | 1 670 521.00 |
BT Marchandises | 690 095.00 | | 690 095.00 | 690 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 969.00 | | 53 969.00 | 53 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 456.00 | | 107 456.00 | 107 456.00 |
BZ Autres créances | 450 568.00 | | 450 568.00 | 450 568.00 |
CF Disponibilités | 378 316.00 | | 378 316.00 | 378 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701 365.00 | | 701 365.00 | 701 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 052 291.00 | | 4 052 291.00 | 4 052 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 554 992.00 | 242 105.00 | 4 312 887.00 | 4 554 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 872.00 | 346 872.00 | | 346 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 687.00 | 34 687.00 | | 34 687.00 |
DG Autres réserves | 146 153.00 | 137 665.00 | | 146 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 406.00 | 758 488.00 | | 805 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 118.00 | 1 277 713.00 | | 1 333 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 210 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344 883.00 | 40 124.00 | | 1 344 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 292.00 | 937 104.00 | | 1 055 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 884.00 | 288 880.00 | | 142 884.00 |
EA Autres dettes | 286 709.00 | 392 732.00 | | 286 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 979 768.00 | 1 868 841.00 | | 2 979 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 312 887.00 | 3 146 554.00 | | 4 312 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 889 768.00 | 1 718 841.00 | | 2 889 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 724.00 | | 89 978.00 | 412 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 096.00 | | 5 839.00 | 48 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 803.00 | | 84 139.00 | 305 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 825.00 | | | 58 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 292.00 | 1 055 292.00 | | 1 055 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 519.00 | 47 519.00 | | 47 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 709.00 | 286 709.00 | | 286 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 767.00 | | 58 767.00 | 58 767.00 |
UX Autres créances clients | 107 456.00 | 107 456.00 | | 107 456.00 |
VB T. V. A. | 362 398.00 | 362 398.00 | | 362 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 866.00 | 502 866.00 | | 502 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 60 000.00 | 90 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 842 017.00 | 842 017.00 | | 842 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 664.00 | 64 664.00 | | 64 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 340.00 | 64 340.00 | | 64 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701 365.00 | 701 365.00 | | 701 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 157.00 | 1 259 390.00 | 58 767.00 | 1 318 157.00 |
VW T.V.A. | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 979 768.00 | 2 889 768.00 | 90 000.00 | 2 979 768.00 |