| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 123.00 | 5 672.00 | 9 451.00 | 15 123.00 |
AH Fonds commercial | 24 632.00 | | 24 632.00 | 24 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 895.00 | 116 366.00 | 17 529.00 | 133 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 398.00 | 35 768.00 | 40 630.00 | 76 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 167.00 | | 55 167.00 | 55 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 273.00 | 157 806.00 | 147 467.00 | 305 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429 496.00 | | 429 496.00 | 429 496.00 |
BT Marchandises | 773 678.00 | | 773 678.00 | 773 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 667 207.00 | | 667 207.00 | 667 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 564.00 | 6 784.00 | 740 781.00 | 747 564.00 |
BZ Autres créances | 547 369.00 | | 547 369.00 | 547 369.00 |
CF Disponibilités | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 185 424.00 | 6 784.00 | 3 178 640.00 | 3 185 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 698.00 | 164 590.00 | 3 326 108.00 | 3 490 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 872.00 | 346 872.00 | | 346 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 687.00 | 34 687.00 | | 34 687.00 |
DG Autres réserves | 46 158.00 | 44 669.00 | | 46 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 688.00 | 250 489.00 | | 381 688.00 |
DL TOTAL (I) | 809 405.00 | 676 717.00 | | 809 405.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 834.00 | 827 060.00 | | 383 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 654.00 | 122 154.00 | | 57 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 658.00 | 1 022 078.00 | | 1 264 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 431.00 | 130 594.00 | | 196 431.00 |
EA Autres dettes | 554 126.00 | 703 994.00 | | 554 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 456 703.00 | 2 805 880.00 | | 2 456 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 108.00 | 3 482 597.00 | | 3 326 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 654.00 | | | 57 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 796.00 | | 61 355.00 | 245 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 878.00 | 305 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 496.00 | 39 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 382.00 | 210 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 401.00 | | 6 850.00 | 34 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 170.00 | | 54 505.00 | 156 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 225.00 | | | 55 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 668.00 | 11 016.00 | 1 878.00 | 148 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 410.00 | 3 758.00 | 1 496.00 | 3 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 258.00 | 7 258.00 | 382.00 | 145 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 571.00 | 6 213.00 | | 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 571.00 | 6 213.00 | | 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571.00 | 66 213.00 | | 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 213.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 658.00 | 1 264 658.00 | | 1 264 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 843.00 | 27 843.00 | | 27 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554 126.00 | 554 126.00 | | 554 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 167.00 | | 55 167.00 | 55 167.00 |
UX Autres créances clients | 739 424.00 | 739 424.00 | | 739 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VB T. V. A. | 503 807.00 | 503 807.00 | | 503 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 834.00 | 83 834.00 | | 83 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 30 000.00 | 240 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 57 654.00 | 57 654.00 | | 57 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 962.00 | 75 962.00 | | 75 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 562.00 | 43 562.00 | | 43 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 310.00 | 1 306 143.00 | 55 167.00 | 1 361 310.00 |
VW T.V.A. | 57 216.00 | 57 216.00 | | 57 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 456 703.00 | 2 186 703.00 | 240 000.00 | 2 456 703.00 |