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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 693.00 | 13 420.00 | 2 273.00 | 15 693.00 |
AH Fonds commercial | 32 403.00 | | 32 403.00 | 32 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 849.00 | 124 810.00 | 26 039.00 | 150 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 954.00 | 65 887.00 | 89 067.00 | 154 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 767.00 | | 58 767.00 | 58 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 724.00 | 204 117.00 | 208 607.00 | 412 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530 411.00 | | 530 411.00 | 530 411.00 |
BT Marchandises | 710 643.00 | | 710 643.00 | 710 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 359 896.00 | | 359 896.00 | 359 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 615.00 | | 91 615.00 | 91 615.00 |
BZ Autres créances | 332 526.00 | | 332 526.00 | 332 526.00 |
CF Disponibilités | 897 717.00 | | 897 717.00 | 897 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 139.00 | | 15 139.00 | 15 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 937 947.00 | | 2 937 947.00 | 2 937 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 671.00 | 204 117.00 | 3 146 554.00 | 3 350 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 872.00 | 346 872.00 | | 346 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 687.00 | 34 687.00 | | 34 687.00 |
DG Autres réserves | 137 665.00 | 127 846.00 | | 137 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 488.00 | 354 819.00 | | 758 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 713.00 | 864 224.00 | | 1 277 713.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 90 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 553.00 | 274 252.00 | | 212 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 571.00 | 36 563.00 | | 37 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 104.00 | 1 177 369.00 | | 937 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 880.00 | 184 353.00 | | 288 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 786.00 | | |
EA Autres dettes | 392 732.00 | 395 243.00 | | 392 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 841.00 | 2 098 566.00 | | 1 868 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 554.00 | 3 052 790.00 | | 3 146 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 571.00 | | | 37 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 887.00 | | 24 631.00 | 391 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 795.00 | 412 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 795.00 | 305 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 081.00 | | 15.00 | 48 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 981.00 | | 24 616.00 | 284 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 825.00 | | | 58 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 421.00 | 31 490.00 | 3 795.00 | 176 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 192.00 | 3 227.00 | | 10 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 229.00 | 28 263.00 | 3 795.00 | 166 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 808.00 | | 91 808.00 | 91 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 104.00 | 937 104.00 | | 937 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 544.00 | 32 544.00 | | 32 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 754.00 | 127 754.00 | | 127 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 732.00 | 392 732.00 | | 392 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 767.00 | | 58 767.00 | 58 767.00 |
UX Autres créances clients | 91 615.00 | 91 615.00 | | 91 615.00 |
VB T. V. A. | 332 193.00 | 332 193.00 | | 332 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | 60 000.00 | 150 000.00 | 210 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 571.00 | 37 571.00 | | 37 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 068.00 | 112 068.00 | | 112 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 047.00 | 439 280.00 | 58 767.00 | 498 047.00 |
VW T.V.A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 841.00 | 1 718 841.00 | 150 000.00 | 1 868 841.00 |