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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 129.00 | 1 843.00 | 1 286.00 | 3 129.00 |
AH Fonds commercial | 24 632.00 | | 24 632.00 | 24 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 165.00 | 111 092.00 | 2 073.00 | 113 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 131.00 | 30 104.00 | 5 028.00 | 35 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 167.00 | | 40 167.00 | 40 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 283.00 | 143 039.00 | 73 244.00 | 216 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 498 465.00 | | 498 465.00 | 498 465.00 |
BT Marchandises | 643 060.00 | 32 851.00 | 610 209.00 | 643 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 564 112.00 | | 564 112.00 | 564 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 352.00 | | 1 289 352.00 | 1 289 352.00 |
BZ Autres créances | 344 336.00 | | 344 336.00 | 344 336.00 |
CF Disponibilités | 151 790.00 | | 151 790.00 | 151 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 032.00 | | 43 032.00 | 43 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 534 147.00 | 32 851.00 | 3 501 296.00 | 3 534 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 750 429.00 | 175 889.00 | 3 574 540.00 | 3 750 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 872.00 | 346 872.00 | | 346 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 687.00 | 34 687.00 | | 34 687.00 |
DG Autres réserves | 25 994.00 | 1 844.00 | | 25 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 675.00 | 324 151.00 | | 408 675.00 |
DL TOTAL (I) | 816 228.00 | 707 553.00 | | 816 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 359.00 | 2 839.00 | | 38 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 810.00 | 457 179.00 | | 88 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 657.00 | 473 265.00 | | 916 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 195.00 | 120 009.00 | | 207 195.00 |
EA Autres dettes | 1 507 291.00 | 427 804.00 | | 1 507 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 758 312.00 | 1 481 097.00 | | 2 758 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 574 540.00 | 2 188 650.00 | | 3 574 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 758 312.00 | 1 481 097.00 | | 2 758 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 359.00 | 2 839.00 | | 38 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 834.00 | | 12 449.00 | 203 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 213.00 | | 10 548.00 | 17 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 454.00 | | 1 843.00 | 146 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 167.00 | | 58.00 | 40 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 834.00 | 5 205.00 | | 137 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 709.00 | 133.00 | | 1 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 125.00 | 5 071.00 | | 136 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 32 851.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 851.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 851.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 657.00 | 916 657.00 | | 916 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 504.00 | 45 504.00 | | 45 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507 291.00 | 1 507 291.00 | | 1 507 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 167.00 | | | 40 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 289 352.00 | | | 1 289 352.00 |
VB T. V. A. | 340 029.00 | | | 340 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 359.00 | 38 359.00 | | 38 359.00 |
VI Groupe et associés | 88 810.00 | 88 810.00 | | 88 810.00 |
VP Divers | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 267.00 | 114 267.00 | | 114 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 032.00 | | | 43 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 887.00 | 1 676 720.00 | 40 167.00 | 1 716 887.00 |
VW T.V.A. | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 758 312.00 | 2 758 312.00 | | 2 758 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |