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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 095.00 | 43 095.00 | 40 000.00 | 83 095.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 695.00 | 43 095.00 | 95 600.00 | 138 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
060 Stock marchandises | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
072 Créances – Autres | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 171.00 | | 50 171.00 | 50 171.00 |
084 Disponibilités | 31 309.00 | | 31 309.00 | 31 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 203.00 | | 94 203.00 | 94 203.00 |
110 Total général Actif | 232 897.00 | 43 095.00 | 189 802.00 | 232 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 857.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 559.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 954.00 | 10 784.00 | | 14 954.00 |
214 Production vendue de biens – France | 315 312.00 | 285 924.00 | | 315 312.00 |
230 Autres produits | 147.00 | 230.00 | | 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 413.00 | 296 938.00 | | 330 413.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 632.00 | 5 027.00 | | 6 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 319.00 | -31.00 | | 319.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 099.00 | 72 564.00 | | 86 099.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 808.00 | 312.00 | | 808.00 |
242 Autres charges externes. | 60 549.00 | 58 138.00 | | 60 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 436.00 | | | 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 812.00 | 1 649.00 | | 1 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 894.00 | 104 194.00 | | 112 894.00 |
252 Charges sociales | 13 487.00 | 15 023.00 | | 13 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 802.00 | 14 238.00 | | 17 802.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 35.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 410.00 | 271 150.00 | | 300 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 003.00 | 25 788.00 | | 30 003.00 |
280 Produits financiers | 171.00 | | | 171.00 |
294 Charges financières | 3 378.00 | 3 898.00 | | 3 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 796.00 | 21 890.00 | | 26 796.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 136.00 | | | 129 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |