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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 053.00 | 75 285.00 | 52 768.00 | 128 053.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 653.00 | 75 285.00 | 108 368.00 | 183 653.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
060 Stock marchandises | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 749.00 | | 50 749.00 | 50 749.00 |
084 Disponibilités | 34 881.00 | | 34 881.00 | 34 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 183.00 | | 104 183.00 | 104 183.00 |
110 Total général Actif | 287 836.00 | 75 285.00 | 212 551.00 | 287 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 857.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 663.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 534.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 238.00 | 12 502.00 | | 12 238.00 |
214 Production vendue de biens – France | 323 415.00 | 304 049.00 | | 323 415.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107.00 | 61.00 | | 107.00 |
230 Autres produits | 3 963.00 | 2 352.00 | | 3 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 723.00 | 318 964.00 | | 339 723.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 069.00 | 4 756.00 | | 6 069.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -220.00 | 1 226.00 | | -220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 154.00 | 80 984.00 | | 91 154.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 196.00 | -1 389.00 | | -2 196.00 |
242 Autres charges externes. | 77 931.00 | 76 649.00 | | 77 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 332.00 | | | 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 829.00 | 2 320.00 | | 1 829.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 067.00 | 124 160.00 | | 122 067.00 |
252 Charges sociales | 11 118.00 | 14 176.00 | | 11 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 191.00 | 11 502.00 | | 15 191.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 952.00 | 314 386.00 | | 322 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 771.00 | 4 578.00 | | 16 771.00 |
280 Produits financiers | 215.00 | 170.00 | | 215.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 5 500.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 1 688.00 | 1 875.00 | | 1 688.00 |
300 Charges exceptionnelles | 287.00 | 2 297.00 | | 287.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 366.00 | | | 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 645.00 | 6 076.00 | | 15 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 368.00 | | | 31 368.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 618.00 | | | 156 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 534.00 | | | 34 534.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 713.00 | | | 713.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |