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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 018.00 | 67 307.00 | 33 711.00 | 101 018.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 618.00 | 67 307.00 | 89 311.00 | 156 618.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
060 Stock marchandises | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
072 Créances – Autres | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 533.00 | | 50 533.00 | 50 533.00 |
084 Disponibilités | 31 555.00 | | 31 555.00 | 31 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 749.00 | | 98 749.00 | 98 749.00 |
110 Total général Actif | 255 367.00 | 67 307.00 | 188 060.00 | 255 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 857.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 952.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 425.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 502.00 | 12 694.00 | | 12 502.00 |
214 Production vendue de biens – France | 304 049.00 | 318 774.00 | | 304 049.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61.00 | | | 61.00 |
230 Autres produits | 2 352.00 | 8 736.00 | | 2 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 964.00 | 340 205.00 | | 318 964.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 756.00 | 6 264.00 | | 4 756.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 226.00 | -376.00 | | 1 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 984.00 | 84 770.00 | | 80 984.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 389.00 | -118.00 | | -1 389.00 |
242 Autres charges externes. | 76 649.00 | 76 441.00 | | 76 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 466.00 | | | 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 320.00 | 1 828.00 | | 2 320.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 160.00 | 115 306.00 | | 124 160.00 |
252 Charges sociales | 14 176.00 | 15 025.00 | | 14 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 502.00 | 17 956.00 | | 11 502.00 |
262 Autres charges | | 10.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 314 386.00 | 317 106.00 | | 314 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 578.00 | 23 099.00 | | 4 578.00 |
280 Produits financiers | 170.00 | 193.00 | | 170.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | 111.00 | | 5 500.00 |
294 Charges financières | 1 875.00 | 2 559.00 | | 1 875.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 076.00 | 20 843.00 | | 6 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 693.00 | | | 142 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 425.00 | | | 21 425.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |