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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 475.00 | 92 161.00 | 55 315.00 | 147 475.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 075.00 | 92 161.00 | 110 915.00 | 203 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
060 Stock marchandises | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
084 Disponibilités | 95 695.00 | | 95 695.00 | 95 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 543.00 | | 110 543.00 | 110 543.00 |
110 Total général Actif | 313 619.00 | 92 161.00 | 221 458.00 | 313 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 857.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 694.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 202.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 653.00 | | | 183 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |