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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 093.00 | 61 051.00 | 26 042.00 | 87 093.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 693.00 | 61 051.00 | 81 642.00 | 142 693.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
060 Stock marchandises | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
072 Créances – Autres | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 364.00 | | 50 364.00 | 50 364.00 |
084 Disponibilités | 35 281.00 | | 35 281.00 | 35 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 171.00 | | 100 171.00 | 100 171.00 |
110 Total général Actif | 242 864.00 | 61 051.00 | 181 813.00 | 242 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 857.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 211.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 998.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 694.00 | 14 954.00 | | 12 694.00 |
214 Production vendue de biens – France | 318 774.00 | 315 312.00 | | 318 774.00 |
230 Autres produits | 8 736.00 | 147.00 | | 8 736.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 205.00 | 330 413.00 | | 340 205.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 264.00 | 6 632.00 | | 6 264.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -376.00 | 319.00 | | -376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 770.00 | 86 099.00 | | 84 770.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -118.00 | 808.00 | | -118.00 |
242 Autres charges externes. | 76 441.00 | 60 549.00 | | 76 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 828.00 | 1 812.00 | | 1 828.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 306.00 | 112 894.00 | | 115 306.00 |
252 Charges sociales | 15 025.00 | 13 487.00 | | 15 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 956.00 | 17 802.00 | | 17 956.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 106.00 | 300 410.00 | | 317 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 099.00 | 30 003.00 | | 23 099.00 |
280 Produits financiers | 193.00 | 171.00 | | 193.00 |
290 Produits exceptionnels | 111.00 | | | 111.00 |
294 Charges financières | 2 559.00 | 3 378.00 | | 2 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 843.00 | 26 796.00 | | 20 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 695.00 | | | 138 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 368.00 | | | 19 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |