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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 205.00 | 26 626.00 | 34 579.00 | 61 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 131.00 | 9 207.00 | 50 924.00 | 60 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 276.00 | 35 833.00 | 171 443.00 | 207 276.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BT Marchandises | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 005.00 | 266.00 | 4 738.00 | 5 005.00 |
BZ Autres créances | 356 831.00 | | 356 831.00 | 356 831.00 |
CF Disponibilités | 42 772.00 | | 42 772.00 | 42 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 541.00 | | 42 541.00 | 42 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 715.00 | 266.00 | 454 449.00 | 454 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 991.00 | 36 099.00 | 625 892.00 | 661 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 400.00 | 96 400.00 | | 96 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 640.00 | 4 117.00 | | 9 640.00 |
DG Autres réserves | 216 674.00 | 78 229.00 | | 216 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 353.00 | 143 968.00 | | 106 353.00 |
DL TOTAL (I) | 429 067.00 | 322 714.00 | | 429 067.00 |
DP Provisions pour risques | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 826.00 | 39 317.00 | | 52 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 819.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 762.00 | 46 081.00 | | 32 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 078.00 | 80 210.00 | | 87 078.00 |
EA Autres dettes | 2 952.00 | 33 975.00 | | 2 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 617.00 | 200 403.00 | | 175 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 892.00 | 544 324.00 | | 625 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 617.00 | 172 801.00 | | 175 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 72.00 | | 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 611.00 | | 41 665.00 | 165 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 679.00 | | 41 658.00 | 79 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 932.00 | | 7.00 | 2 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 209.00 | 11 624.00 | | 24 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 209.00 | 11 624.00 | | 24 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 207.00 | | | 21 207.00 |
6T Sur comptes clients | 266.00 | | | 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266.00 | | | 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 762.00 | 32 762.00 | | 32 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 473.00 | 33 473.00 | | 33 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 382.00 | 42 382.00 | | 42 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
UX Autres créances clients | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266.00 | | | 266.00 |
VB T. V. A. | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
VC Groupe et associés | 317 540.00 | | | 317 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 826.00 | 52 826.00 | | 52 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 541.00 | | | 42 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 316.00 | 404 377.00 | 2 939.00 | 407 316.00 |
VW T.V.A. | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 617.00 | 175 617.00 | | 175 617.00 |