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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 055.00 | 41 129.00 | 23 926.00 | 65 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 385.00 | 24 256.00 | 49 129.00 | 73 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 448.00 | 65 385.00 | 159 063.00 | 224 448.00 |
BT Marchandises | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 404.00 | 5 391.00 | 1 013.00 | 6 404.00 |
BZ Autres créances | 264 843.00 | | 264 843.00 | 264 843.00 |
CF Disponibilités | 258 840.00 | | 258 840.00 | 258 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 783.00 | 5 391.00 | 531 393.00 | 536 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 231.00 | 70 776.00 | 690 456.00 | 761 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 214 397.00 | | | 214 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 400.00 | 96 400.00 | | 96 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
DG Autres réserves | 179 133.00 | 23 027.00 | | 179 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 722.00 | 156 105.00 | | 210 722.00 |
DL TOTAL (I) | 495 895.00 | 285 173.00 | | 495 895.00 |
DP Provisions pour risques | 18 125.00 | 21 207.00 | | 18 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 125.00 | 21 207.00 | | 18 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 296.00 | 40 801.00 | | 28 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 365.00 | 180 177.00 | | 58 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 874.00 | 36 423.00 | | 28 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 403.00 | 69 315.00 | | 59 403.00 |
EA Autres dettes | 1 498.00 | 3 024.00 | | 1 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 437.00 | 329 740.00 | | 176 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 456.00 | 636 119.00 | | 690 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 133.00 | 301 547.00 | | 161 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 710.00 | | 14 739.00 | 209 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 741.00 | | 14 699.00 | 123 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 968.00 | | 40.00 | 2 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 260.00 | 15 125.00 | | 50 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 260.00 | 15 125.00 | | 50 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 207.00 | | 3 082.00 | 21 207.00 |
6T Sur comptes clients | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 598.00 | | 3 082.00 | 26 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 874.00 | 28 874.00 | | 28 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
UX Autres créances clients | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VB T. V. A. | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VC Groupe et associés | 236 097.00 | 21 700.00 | 214 397.00 | 236 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 140.00 | 12 836.00 | 15 303.00 | 28 140.00 |
VI Groupe et associés | 58 365.00 | 58 365.00 | | 58 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
VP Divers | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 605.00 | 58 200.00 | 217 405.00 | 275 605.00 |
VW T.V.A. | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 437.00 | 161 133.00 | 15 303.00 | 176 437.00 |