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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 267.00 | 1 725.00 | 1 542.00 | 3 267.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 914.00 | 56 374.00 | 12 540.00 | 68 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 418.00 | 44 959.00 | 47 459.00 | 92 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 798.00 | 103 058.00 | 147 740.00 | 250 798.00 |
BT Marchandises | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 835.00 | 5 391.00 | 444.00 | 5 835.00 |
BZ Autres créances | 638 041.00 | 262 759.00 | 375 282.00 | 638 041.00 |
CF Disponibilités | 226 650.00 | | 226 650.00 | 226 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 312.00 | 268 149.00 | 609 163.00 | 877 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 110.00 | 371 207.00 | 756 903.00 | 1 128 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 607 149.00 | | | 607 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 400.00 | 96 400.00 | | 96 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
DG Autres réserves | 481 870.00 | 189 855.00 | | 481 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 667.00 | 292 015.00 | | 15 667.00 |
DL TOTAL (I) | 603 577.00 | 587 910.00 | | 603 577.00 |
DP Provisions pour risques | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 538.00 | 15 445.00 | | 4 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 105 748.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 628.00 | 66 650.00 | | 65 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 112.00 | 66 555.00 | | 62 112.00 |
EA Autres dettes | 2 924.00 | 1 385.00 | | 2 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 202.00 | 255 784.00 | | 135 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 903.00 | 861 818.00 | | 756 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 202.00 | 253 575.00 | | 135 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 860 381.00 | | 860 381.00 | 860 381.00 |
FG Production vendue services | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 917.00 | | 860 917.00 | 860 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 432.00 | |
GE Autres charges | | | 21 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 375.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 262 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 979.00 | 13 216.00 | | 94 979.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 662.00 | 24 746.00 | | 20 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 394.00 | 99 213.00 | | 101 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 379.00 | 1 049 428.00 | | 964 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 711.00 | 757 413.00 | | 948 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 667.00 | 292 015.00 | | 15 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 448.00 | | 10 351.00 | 240 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 267.00 | | | 86 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 165.00 | | 10 167.00 | 151 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | 184.00 | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 626.00 | 19 432.00 | | 83 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | 1 089.00 | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 990.00 | 18 343.00 | | 82 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
6T Sur comptes clients | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 262 759.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 391.00 | 262 759.00 | | 5 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 515.00 | 262 759.00 | | 23 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 628.00 | 65 628.00 | | 65 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 226.00 | 40 226.00 | | 40 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VB T. V. A. | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VC Groupe et associés | 607 149.00 | | 607 149.00 | 607 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
VP Divers | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 451.00 | 38 103.00 | 610 348.00 | 648 451.00 |
VW T.V.A. | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 202.00 | 135 202.00 | | 135 202.00 |