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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 267.00 | 2 814.00 | 453.00 | 3 267.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 914.00 | 61 932.00 | 6 981.00 | 68 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 418.00 | 55 597.00 | 36 822.00 | 92 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 845.00 | 120 343.00 | 130 502.00 | 250 845.00 |
BT Marchandises | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 835.00 | 5 391.00 | 444.00 | 5 835.00 |
BZ Autres créances | 836 150.00 | 266 235.00 | 569 914.00 | 836 150.00 |
CF Disponibilités | 366 124.00 | | 366 124.00 | 366 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 928.00 | 271 626.00 | 944 302.00 | 1 215 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 773.00 | 391 969.00 | 1 074 804.00 | 1 466 773.00 |
CR Parts à plus d’un an | 817 928.00 | | | 817 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 400.00 | 96 400.00 | | 96 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
DG Autres réserves | 481 870.00 | 481 870.00 | | 481 870.00 |
DH Report à nouveau | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 119.00 | 15 667.00 | | 317 119.00 |
DL TOTAL (I) | 920 696.00 | 603 577.00 | | 920 696.00 |
DP Provisions pour risques | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 4 538.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 478.00 | 65 628.00 | | 56 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 861.00 | 62 112.00 | | 76 861.00 |
EA Autres dettes | 2 518.00 | 2 924.00 | | 2 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 983.00 | 135 202.00 | | 135 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 804.00 | 756 903.00 | | 1 074 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 983.00 | 135 202.00 | | 135 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 798.00 | | 47.00 | 250 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 267.00 | | | 86 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 332.00 | | | 161 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 199.00 | | 47.00 | 3 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 058.00 | 17 285.00 | | 103 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | 1 089.00 | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 333.00 | 16 196.00 | | 101 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
6T Sur comptes clients | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 262 759.00 | 3 477.00 | | 262 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 149.00 | 3 477.00 | | 268 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 274.00 | 3 477.00 | | 286 274.00 |
UG ‐ Financières | | 3 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 478.00 | 56 478.00 | | 56 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 172.00 | 45 172.00 | | 45 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VB T. V. A. | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VC Groupe et associés | 817 928.00 | | 817 928.00 | 817 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
VP Divers | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 174.00 | 26 000.00 | 821 174.00 | 847 174.00 |
VW T.V.A. | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 983.00 | 135 983.00 | | 135 983.00 |