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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 605.00 | 33 790.00 | 28 815.00 | 62 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 136.00 | 16 470.00 | 44 666.00 | 61 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 710.00 | 50 260.00 | 159 450.00 | 209 710.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 823.00 | 5 391.00 | 7 433.00 | 12 823.00 |
BZ Autres créances | 256 954.00 | | 256 954.00 | 256 954.00 |
CF Disponibilités | 163 815.00 | | 163 815.00 | 163 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 813.00 | | 42 813.00 | 42 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 060.00 | 5 391.00 | 476 670.00 | 482 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 770.00 | 55 651.00 | 636 119.00 | 691 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 400.00 | 96 400.00 | | 96 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
DG Autres réserves | 23 027.00 | 216 674.00 | | 23 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 105.00 | 106 353.00 | | 156 105.00 |
DL TOTAL (I) | 285 173.00 | 429 067.00 | | 285 173.00 |
DP Provisions pour risques | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 801.00 | 52 825.00 | | 40 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 177.00 | | | 180 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 423.00 | 32 762.00 | | 36 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 315.00 | 87 078.00 | | 69 315.00 |
EA Autres dettes | 3 024.00 | 2 952.00 | | 3 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 740.00 | 175 617.00 | | 329 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 119.00 | 625 892.00 | | 636 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 547.00 | 175 617.00 | | 301 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 148.00 | | 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 276.00 | | 2 434.00 | 207 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 336.00 | | 2 405.00 | 121 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 939.00 | | 29.00 | 2 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 833.00 | 14 427.00 | | 35 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 833.00 | 14 427.00 | | 35 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 207.00 | | | 21 207.00 |
6T Sur comptes clients | 266.00 | 5 391.00 | 266.00 | 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266.00 | 5 391.00 | 266.00 | 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 473.00 | 5 391.00 | 266.00 | 21 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 391.00 | 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 423.00 | 36 423.00 | | 36 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 928.00 | 34 928.00 | | 34 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
UX Autres créances clients | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
VB T. V. A. | 35 552.00 | | | 35 552.00 |
VC Groupe et associés | 203 605.00 | | | 203 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 614.00 | 12 421.00 | 28 193.00 | 40 614.00 |
VI Groupe et associés | 180 177.00 | 180 177.00 | | 180 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
VP Divers | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 813.00 | | | 42 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 558.00 | 312 590.00 | 2 968.00 | 315 558.00 |
VW T.V.A. | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 740.00 | 301 547.00 | 28 193.00 | 329 740.00 |