| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 604.00 | 5 745.00 | 11 859.00 | 17 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 514.00 | 5 745.00 | 22 769.00 | 28 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 909.00 | | 1 139 909.00 | 1 139 909.00 |
BZ Autres créances | 174 257.00 | | 174 257.00 | 174 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 495.00 | 29.00 | 61 466.00 | 61 495.00 |
CF Disponibilités | 266 213.00 | | 266 213.00 | 266 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 836.00 | 29.00 | 1 642 808.00 | 1 642 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 351.00 | 5 774.00 | 1 665 576.00 | 1 671 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 310 085.00 | 75 921.00 | | 310 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 447.00 | 391 644.00 | | 387 447.00 |
DL TOTAL (I) | 730 532.00 | 500 565.00 | | 730 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 521.00 | 2 165.00 | | 5 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 878.00 | 299 459.00 | | 517 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 645.00 | 357 236.00 | | 411 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 044.00 | 658 861.00 | | 935 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 576.00 | 1 159 425.00 | | 1 665 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 044.00 | 658 861.00 | | 935 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 844 551.00 | | 1 844 551.00 | 1 844 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 551.00 | | 1 844 551.00 | 1 844 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 163.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 682.00 | |
GE Autres charges | | | 1 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 313.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 322.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 163.00 | 3 271.00 | | 1 163.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 147.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 060.00 | 630.00 | | 2 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 124.00 | 777.00 | | 2 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 124.00 | -777.00 | | -2 124.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 818.00 | 15 264.00 | | 23 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 966.00 | 179 589.00 | | 100 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 036.00 | 1 447 104.00 | | 1 847 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 589.00 | 1 055 461.00 | | 1 459 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 447.00 | 391 644.00 | | 387 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 551.00 | 4 399.00 | | 3 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 829.00 | | 4 131.00 | 37 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 844.00 | 10 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 446.00 | 28 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 602.00 | 17 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 075.00 | | 4 131.00 | 22 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 605.00 | 6 682.00 | 6 542.00 | 5 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 605.00 | 6 682.00 | 6 542.00 | 5 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 29.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29.00 | | |
UG ‐ Financières | | 29.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 878.00 | 517 878.00 | | 517 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 916.00 | 121 916.00 | | 121 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 027.00 | 100 027.00 | | 100 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 139 909.00 | | | 1 139 909.00 |
VB T. V. A. | 83 594.00 | | | 83 594.00 |
VI Groupe et associés | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 663.00 | | | 90 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 038.00 | 1 326 038.00 | | 1 326 038.00 |
VW T.V.A. | 183 880.00 | 183 880.00 | | 183 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 044.00 | 935 044.00 | | 935 044.00 |