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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 867.00 | 52 055.00 | 161 812.00 | 213 867.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 490.00 | | 35 490.00 | 35 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 357.00 | 52 055.00 | 197 302.00 | 249 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 940 337.00 | 12 000.00 | 1 928 337.00 | 1 940 337.00 |
BZ Autres créances | 270 020.00 | | 270 020.00 | 270 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 689 001.00 | | 1 689 001.00 | 1 689 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 902 542.00 | 12 000.00 | 3 890 542.00 | 3 902 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 151 899.00 | 64 055.00 | 4 087 844.00 | 4 151 899.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DH Report à nouveau | 923 807.00 | 421 066.00 | | 923 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 222.00 | 717 027.00 | | 873 222.00 |
DL TOTAL (I) | 2 470 029.00 | 1 811 093.00 | | 2 470 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 660.00 | 1 568.00 | | 3 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 161.00 | 935 016.00 | | 737 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 705.00 | 696 255.00 | | 870 705.00 |
EA Autres dettes | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 815.00 | 1 632 839.00 | | 1 617 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 087 844.00 | 3 443 931.00 | | 4 087 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 815.00 | 1 632 839.00 | | 1 617 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
FG Production vendue services | 4 368 846.00 | 46 125.00 | 4 414 971.00 | 4 368 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 501 846.00 | 46 125.00 | 4 547 971.00 | 4 501 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 557 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 477 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 080 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 066.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 877.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 080 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 883.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 4 512.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 138.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 442.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 442.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 514.00 | 40 619.00 | | 41 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 854.00 | 158 244.00 | | 165 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 559 705.00 | 3 756 363.00 | | 4 559 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 686 484.00 | 3 039 337.00 | | 3 686 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 222.00 | 717 027.00 | | 873 222.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 158.00 | 7 809.00 | | 7 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 158.00 | | 65 369.00 | 199 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 870.00 | 35 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 170.00 | 249 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 213 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 798.00 | | 30 369.00 | 184 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 360.00 | | 35 000.00 | 14 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 513.00 | 24 542.00 | | 27 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 513.00 | 24 542.00 | | 27 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | 5 000.00 | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 811.00 | 5 000.00 | 811.00 | 7 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 811.00 | 5 000.00 | 811.00 | 7 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 811.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 161.00 | 737 161.00 | | 737 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 652.00 | 273 652.00 | | 273 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 556.00 | 166 556.00 | | 166 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 490.00 | | 35 490.00 | 35 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 925 937.00 | 1 925 937.00 | | 1 925 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 174 100.00 | 174 100.00 | | 174 100.00 |
VI Groupe et associés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 510.00 | 89 510.00 | | 89 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 351.00 | 60 351.00 | | 60 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 247 231.00 | 2 211 741.00 | 35 490.00 | 2 247 231.00 |
VW T.V.A. | 370 146.00 | 370 146.00 | | 370 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 815.00 | 1 617 815.00 | | 1 617 815.00 |