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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 102.00 | 9 754.00 | 14 348.00 | 24 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 172.00 | 9 754.00 | 25 418.00 | 35 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 733.00 | 5 000.00 | 840 733.00 | 845 733.00 |
BZ Autres créances | 124 314.00 | | 124 314.00 | 124 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 495.00 | 167.00 | 61 329.00 | 61 495.00 |
CF Disponibilités | 790 679.00 | | 790 679.00 | 790 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 676.00 | | 19 676.00 | 19 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 897.00 | 5 167.00 | 1 836 731.00 | 1 841 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 070.00 | 14 920.00 | 1 862 149.00 | 1 877 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 052.00 | 310 085.00 | | 200 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 958.00 | 387 447.00 | | 435 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 010.00 | 730 532.00 | | 1 009 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 356.00 | 5 521.00 | | 3 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 682.00 | 517 878.00 | | 450 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 102.00 | 411 645.00 | | 399 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 139.00 | 935 044.00 | | 853 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 149.00 | 1 665 576.00 | | 1 862 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 139.00 | 935 044.00 | | 853 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
FG Production vendue services | 2 043 776.00 | | 2 043 776.00 | 2 043 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 276.00 | | 2 120 276.00 | 2 120 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 121 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 612.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 163.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 592.00 | 1 194.00 | | 2 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 64.00 | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 751.00 | 2 060.00 | | 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | 2 124.00 | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -930.00 | -2 124.00 | | -930.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 881.00 | 23 818.00 | | 19 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 848.00 | 100 966.00 | | 119 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 389.00 | 1 847 036.00 | | 2 122 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 431.00 | 1 459 589.00 | | 1 686 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 958.00 | 387 447.00 | | 435 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 679.00 | 3 551.00 | | 3 679.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 514.00 | | 9 176.00 | 28 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 517.00 | 35 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 517.00 | 24 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 604.00 | | 9 016.00 | 17 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 910.00 | | 160.00 | 10 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 745.00 | 5 775.00 | 1 766.00 | 5 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 745.00 | 5 775.00 | 1 766.00 | 5 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29.00 | 138.00 | | 29.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29.00 | 5 138.00 | | 29.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29.00 | 5 138.00 | | 29.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 138.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 682.00 | 450 682.00 | | 450 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 147.00 | 124 147.00 | | 124 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 835.00 | 116 835.00 | | 116 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
UX Autres créances clients | 839 733.00 | | | 839 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 74 594.00 | | | 74 594.00 |
VI Groupe et associés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 720.00 | | | 49 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 793.00 | 1 000 793.00 | | 1 000 793.00 |
VW T.V.A. | 147 661.00 | 147 661.00 | | 147 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 139.00 | 853 139.00 | | 853 139.00 |