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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 498.00 | 27 513.00 | 155 985.00 | 183 498.00 |
AX Avances et acomptes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 158.00 | 27 513.00 | 171 645.00 | 199 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 660 472.00 | 7 000.00 | 1 653 472.00 | 1 660 472.00 |
BZ Autres créances | 234 706.00 | | 234 706.00 | 234 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 495.00 | 811.00 | 61 684.00 | 62 495.00 |
CF Disponibilités | 1 306 925.00 | | 1 306 925.00 | 1 306 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 280 098.00 | 7 811.00 | 3 272 287.00 | 3 280 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 479 256.00 | 35 325.00 | 3 443 931.00 | 3 479 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DH Report à nouveau | 421 066.00 | 178 530.00 | | 421 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 027.00 | 456 822.00 | | 717 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 093.00 | 1 308 352.00 | | 1 811 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 568.00 | 5 875.00 | | 1 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 016.00 | 582 178.00 | | 935 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 255.00 | 499 334.00 | | 696 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 839.00 | 1 087 388.00 | | 1 632 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 443 931.00 | 2 395 740.00 | | 3 443 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 632 839.00 | 1 087 388.00 | | 1 632 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
FG Production vendue services | 3 636 916.00 | | 3 636 916.00 | 3 636 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 751 916.00 | | 3 751 916.00 | 3 751 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 753 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 832 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 920 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 923 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 883.00 | -170.00 | | 883.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 512.00 | 3 588.00 | | 4 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 138.00 | 179.00 | | 4 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 442.00 | 179.00 | | 7 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 442.00 | -179.00 | | -7 442.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 619.00 | 28 330.00 | | 40 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 244.00 | 138 833.00 | | 158 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 756 363.00 | 2 519 284.00 | | 3 756 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 039 337.00 | 2 062 463.00 | | 3 039 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 027.00 | 456 822.00 | | 717 027.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 809.00 | 7 103.00 | | 7 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 893.00 | | 161 775.00 | 45 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 511.00 | 199 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 511.00 | 184 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 743.00 | | 158 565.00 | 30 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 150.00 | | 3 210.00 | 11 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 504.00 | 18 520.00 | 8 511.00 | 17 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | 3 020.00 | 4 000.00 | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 524.00 | 15 500.00 | 4 511.00 | 16 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 2 000.00 | | 5 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 446.00 | 365.00 | | 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 446.00 | 2 365.00 | | 5 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 446.00 | 2 365.00 | | 5 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 016.00 | 935 016.00 | | 935 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 790.00 | 205 790.00 | | 205 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 679.00 | 166 679.00 | | 166 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 652 072.00 | 1 652 072.00 | | 1 652 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 167 079.00 | 167 079.00 | | 167 079.00 |
VI Groupe et associés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 071.00 | 26 071.00 | | 26 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 926.00 | 30 926.00 | | 30 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 410.00 | 41 410.00 | | 41 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 922 457.00 | 1 922 457.00 | | 1 922 457.00 |
VW T.V.A. | 292 861.00 | 292 861.00 | | 292 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 839.00 | 1 632 839.00 | | 1 632 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |