| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 980.00 | 3 020.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 743.00 | 16 524.00 | 14 219.00 | 30 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 893.00 | 17 504.00 | 28 389.00 | 45 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 751.00 | 5 000.00 | 753 751.00 | 758 751.00 |
BZ Autres créances | 154 436.00 | | 154 436.00 | 154 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 495.00 | 446.00 | 61 049.00 | 61 495.00 |
CF Disponibilités | 1 395 913.00 | | 1 395 913.00 | 1 395 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 372 796.00 | 5 446.00 | 2 367 350.00 | 2 372 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 690.00 | 22 950.00 | 2 395 740.00 | 2 418 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 640 000.00 | 340 000.00 | | 640 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 530.00 | 200 052.00 | | 178 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 822.00 | 435 958.00 | | 456 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 352.00 | 1 009 010.00 | | 1 308 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 875.00 | 3 356.00 | | 5 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 178.00 | 450 682.00 | | 582 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 334.00 | 399 102.00 | | 499 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 388.00 | 853 139.00 | | 1 087 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 740.00 | 1 862 149.00 | | 2 395 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 383.00 | 853 139.00 | | 1 037 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FG Production vendue services | 2 433 709.00 | | 2 433 709.00 | 2 433 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 513 709.00 | | 2 513 709.00 | 2 513 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -170.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 516 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -170.00 | | | -170.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 583.00 | 2 592.00 | | 3 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 930.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | -930.00 | | -179.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 330.00 | 19 881.00 | | 28 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 833.00 | 119 848.00 | | 138 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 519 284.00 | 2 122 389.00 | | 2 519 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 463.00 | 1 686 431.00 | | 2 062 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 822.00 | 435 958.00 | | 456 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 679.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 172.00 | | 10 721.00 | 35 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 102.00 | | 6 641.00 | 24 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 070.00 | | 80.00 | 11 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 754.00 | 7 750.00 | | 9 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 980.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 754.00 | 6 770.00 | | 9 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 167.00 | 280.00 | | 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 167.00 | 280.00 | | 5 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 167.00 | 280.00 | | 5 167.00 |
UG ‐ Financières | | 280.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 178.00 | 582 178.00 | | 582 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 165.00 | 213 165.00 | | 213 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 218.00 | 113 218.00 | | 113 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
UX Autres créances clients | 752 751.00 | 752 751.00 | | 752 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 95 960.00 | 95 960.00 | | 95 960.00 |
VI Groupe et associés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 536.00 | 48 536.00 | | 48 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 539.00 | 926 539.00 | | 926 539.00 |
VW T.V.A. | 160 357.00 | 160 357.00 | | 160 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 388.00 | 1 087 388.00 | | 1 087 388.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |