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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 456 505.00 | | 2 456 505.00 | 2 456 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 689.00 | 33 840.00 | 113 848.00 | 147 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 007.00 | 1 551.00 | 214 455.00 | 216 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 821 201.00 | 35 392.00 | 2 785 809.00 | 2 821 201.00 |
BT Marchandises | 250 416.00 | | 250 416.00 | 250 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 858.00 | | 61 858.00 | 61 858.00 |
BZ Autres créances | 19 827.00 | | 19 827.00 | 19 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 876.00 | | 178 876.00 | 178 876.00 |
CF Disponibilités | 175 507.00 | | 175 507.00 | 175 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 469.00 | | 690 469.00 | 690 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 670.00 | 35 392.00 | 3 476 278.00 | 3 511 670.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 861.00 | | | -15 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 659.00 | | | 346 659.00 |
DL TOTAL (I) | 430 797.00 | | | 430 797.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 104 601.00 | | | 104 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 214 918.00 | | | 2 214 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 813.00 | | | 211 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 571.00 | | | 280 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 099.00 | | | 230 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 045 480.00 | | | 3 045 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 476 278.00 | | | 3 476 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 777.00 | | | 730 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 137 614.00 | | 3 137 614.00 | 3 137 614.00 |
FG Production vendue services | 77 836.00 | | 77 836.00 | 77 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 215 451.00 | | 3 215 451.00 | 3 215 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 233 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 202 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 299.00 | |
GE Autres charges | | | -15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 725 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 872.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 344.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 585.00 | | | 141 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 263 055.00 | | | 3 263 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 916 396.00 | | | 2 916 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 659.00 | | | 346 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 692 275.00 | | 129 161.00 | 2 692 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235.00 | 217 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235.00 | 2 821 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 456 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 456 505.00 | | | 2 456 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 250.00 | | 7 439.00 | 140 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 520.00 | | 121 722.00 | 95 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 541.00 | 21 299.00 | | 12 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 541.00 | 21 299.00 | | 12 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 104 602.00 | 4 602.00 | | 104 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 571.00 | 280 571.00 | | 280 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 100.00 | 230 100.00 | | 230 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 934.00 | 1 934.00 | | 211 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 007.00 | | 216 007.00 | 216 007.00 |
UX Autres créances clients | 61 859.00 | 61 859.00 | | 61 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 214 918.00 | 210 216.00 | 878 491.00 | 2 214 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 487.00 | | | 206 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 676.00 | 85 669.00 | 216 007.00 | 301 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 045 480.00 | 730 778.00 | 878 491.00 | 3 045 480.00 |