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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 456 505.00 | | 2 456 505.00 | 2 456 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 567.00 | 227.00 | 1 339.00 | 1 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 163.00 | 77 475.00 | 89 687.00 | 167 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 708.00 | 2 298.00 | 27 409.00 | 29 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 655 943.00 | 80 001.00 | 2 575 941.00 | 2 655 943.00 |
BT Marchandises | 316 844.00 | | 316 844.00 | 316 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 215.00 | | 161 215.00 | 161 215.00 |
BZ Autres créances | 79 987.00 | | 79 987.00 | 79 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 227.00 | | 187 227.00 | 187 227.00 |
CF Disponibilités | 254 170.00 | | 254 170.00 | 254 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 822.00 | | 1 001 822.00 | 1 001 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 657 765.00 | 80 001.00 | 3 577 763.00 | 3 657 765.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 445 888.00 | | | 445 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 608.00 | | | 378 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 497.00 | | | 1 034 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 779 432.00 | | | 1 779 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 090.00 | | | 212 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 533.00 | | | 415 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 437.00 | | | 133 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 543 266.00 | | | 2 543 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 577 763.00 | | | 3 577 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 518.00 | | | 986 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 648 414.00 | | 21 041.00 | 2 648 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 512.00 | 30 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 512.00 | 2 655 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 456 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 456 505.00 | | | 2 456 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 689.00 | | 21 041.00 | 147 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 220.00 | | | 44 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 948.00 | 21 755.00 | | 55 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 948.00 | 21 755.00 | | 55 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 534.00 | 415 534.00 | | 415 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 438.00 | 133 438.00 | | 133 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 757.00 | 112 757.00 | | 112 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 708.00 | | 29 708.00 | 29 708.00 |
UX Autres créances clients | 161 215.00 | 161 215.00 | | 161 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 779 433.00 | 222 685.00 | 895 764.00 | 1 779 433.00 |
VI Groupe et associés | 99 334.00 | 99 334.00 | | 99 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 587.00 | | | 320 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 987.00 | 79 987.00 | | 79 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 288.00 | 243 580.00 | 29 708.00 | 273 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 543 267.00 | 986 518.00 | 895 764.00 | 2 543 267.00 |