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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 456 505.00 | | 2 456 505.00 | 2 456 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 778.00 | 1 901.00 | 4 876.00 | 6 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 315.00 | 62 922.00 | 128 392.00 | 191 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 887.00 | 6 820.00 | 32 066.00 | 38 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 693 485.00 | 71 645.00 | 2 621 840.00 | 2 693 485.00 |
BT Marchandises | 445 990.00 | | 445 990.00 | 445 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 966.00 | 23 539.00 | 144 426.00 | 167 966.00 |
BZ Autres créances | 32 350.00 | | 32 350.00 | 32 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 959.00 | | 21 959.00 | 21 959.00 |
CF Disponibilités | 483 169.00 | | 483 169.00 | 483 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 714.00 | 23 539.00 | 1 133 175.00 | 1 156 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 850 200.00 | 95 184.00 | 3 755 015.00 | 3 850 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 925 509.00 | | | 925 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 830.00 | | | 516 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 339.00 | | | 1 662 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 292.00 | | | 1 193 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 680.00 | | | 143 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 592.00 | | | 515 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 111.00 | | | 240 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 092 676.00 | | | 2 092 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 755 015.00 | | | 3 755 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 363.00 | | | 1 007 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 749 652.00 | | 90 683.00 | 2 749 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 850.00 | 2 693 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 456 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 850.00 | 198 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 456 505.00 | | | 2 456 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 260.00 | | 90 683.00 | 254 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 887.00 | | | 38 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 693.00 | 34 981.00 | 146 850.00 | 176 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 693.00 | 34 981.00 | 146 850.00 | 176 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 592.00 | 515 592.00 | | 515 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 111.00 | 240 111.00 | | 240 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 928.00 | 116 928.00 | | 116 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 887.00 | | 38 887.00 | 38 887.00 |
UX Autres créances clients | 167 966.00 | 167 966.00 | | 167 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 193 292.00 | 107 980.00 | 435 313.00 | 1 193 292.00 |
VI Groupe et associés | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 014.00 | | | 107 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 351.00 | 32 351.00 | | 32 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 482.00 | 205 595.00 | 38 887.00 | 244 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092 676.00 | 1 007 364.00 | 435 313.00 | 2 092 676.00 |