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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 456 505.00 | | 2 456 505.00 | 2 456 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 567.00 | 749.00 | 817.00 | 1 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 336.00 | 105 728.00 | 109 607.00 | 215 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 906.00 | 4 694.00 | 25 211.00 | 29 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 704 314.00 | 111 173.00 | 2 593 141.00 | 2 704 314.00 |
BT Marchandises | 364 781.00 | | 364 781.00 | 364 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 318.00 | | 161 318.00 | 161 318.00 |
BZ Autres créances | 90 447.00 | | 90 447.00 | 90 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CF Disponibilités | 179 830.00 | | 179 830.00 | 179 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 678.00 | | 804 678.00 | 804 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 508 992.00 | 111 173.00 | 3 397 819.00 | 3 508 992.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 684 497.00 | | | 684 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 119.00 | | | 380 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 616.00 | | | 1 284 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 556 748.00 | | | 1 556 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 282.00 | | | 425 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 249.00 | | | 106 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 113 202.00 | | | 2 113 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 397 819.00 | | | 3 397 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 256.00 | | | 781 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 655 943.00 | | 48 371.00 | 2 655 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 704 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 456 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 456 505.00 | | | 2 456 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 730.00 | | 48 173.00 | 168 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 708.00 | | 198.00 | 30 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 703.00 | 28 775.00 | | 77 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 703.00 | 28 775.00 | | 77 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 283.00 | 425 283.00 | | 425 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 250.00 | 106 250.00 | | 106 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 906.00 | | 29 906.00 | 29 906.00 |
UX Autres créances clients | 161 318.00 | 161 318.00 | | 161 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 556 748.00 | 224 802.00 | 889 201.00 | 1 556 748.00 |
VI Groupe et associés | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 685.00 | | | 222 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 448.00 | 90 448.00 | | 90 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 265.00 | 259 359.00 | 29 906.00 | 289 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 202.00 | 781 256.00 | 889 201.00 | 2 113 202.00 |