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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 456 505.00 | | 2 456 505.00 | 2 456 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 689.00 | 55 947.00 | 91 741.00 | 147 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 219.00 | 1 551.00 | 41 667.00 | 43 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 648 413.00 | 57 499.00 | 2 590 914.00 | 2 648 413.00 |
BT Marchandises | 310 353.00 | | 310 353.00 | 310 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 227.00 | | 70 227.00 | 70 227.00 |
BZ Autres créances | 14 389.00 | | 14 389.00 | 14 389.00 |
CF Disponibilités | 427 653.00 | | 427 653.00 | 427 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 005.00 | | 827 005.00 | 827 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 475 419.00 | 57 499.00 | 3 417 919.00 | 3 475 419.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 320 797.00 | | | 320 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 090.00 | | | 395 090.00 |
DL TOTAL (I) | 825 888.00 | | | 825 888.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 106 515.00 | | | 106 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 020.00 | | | 2 000 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 203.00 | | | 25 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 897.00 | | | 286 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 239.00 | | | 173 239.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 592 031.00 | | | 2 592 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 919.00 | | | 3 417 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 598.00 | | | 812 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 821 201.00 | | 24 677.00 | 2 821 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197 465.00 | 44 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 465.00 | 2 648 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 456 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 456 505.00 | | | 2 456 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 689.00 | | | 147 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 007.00 | | 24 677.00 | 217 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 840.00 | 22 107.00 | 55 948.00 | 33 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 840.00 | 22 107.00 | 55 948.00 | 33 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 106 516.00 | 106 516.00 | | 106 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 897.00 | 286 897.00 | | 286 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 239.00 | 173 239.00 | | 173 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 220.00 | | 43 220.00 | 43 220.00 |
UX Autres créances clients | 70 227.00 | 70 227.00 | | 70 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 020.00 | 220 587.00 | 902 272.00 | 2 000 020.00 |
VI Groupe et associés | 25 203.00 | 25 203.00 | | 25 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 827.00 | | | 214 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 218.00 | 88 998.00 | 43 220.00 | 132 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 592 031.00 | 812 598.00 | 902 272.00 | 2 592 031.00 |