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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 071.00 | 3 058.00 | 11 013.00 | 14 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 245.00 | 3 058.00 | 1 066 186.00 | 1 069 245.00 |
BZ Autres créances | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
CF Disponibilités | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 967.00 | 3 058.00 | 1 074 909.00 | 1 077 967.00 |
CU Autres participations | 1 033 928.00 | | 1 033 928.00 | 1 033 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 938 000.00 | | | 938 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 127.00 | | | -3 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
DK Provisions réglementées | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
DL TOTAL (I) | 968 561.00 | | | 968 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 175.00 | | | 87 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 348.00 | | | 106 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 909.00 | | | 1 074 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 348.00 | | | 106 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 843.00 | | | -1 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 002.00 | | | 112 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 773.00 | | | 80 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 569.00 | | 30 675.00 | 1 038 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 641.00 | | 9 430.00 | 4 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033 928.00 | | 21 245.00 | 1 033 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381.00 | 2 677.00 | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381.00 | 2 677.00 | | 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 614.00 | 1 843.00 | | 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614.00 | 1 843.00 | | 614.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
VB T. V. A. | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 87 175.00 | 87 175.00 | | 87 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 804.00 | 4 559.00 | 21 245.00 | 25 804.00 |
VW T.V.A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 348.00 | 106 348.00 | | 106 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 792.00 | | | 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
ST Autres comptes | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 222.00 | | | 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 047.00 | | | 14 047.00 |