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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 376.00 | 7 838.00 | 7 539.00 | 15 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 134.00 | | 120 134.00 | 120 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 339.00 | 7 838.00 | 1 171 501.00 | 1 179 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
BZ Autres créances | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CF Disponibilités | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 159.00 | | 25 159.00 | 25 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 498.00 | 7 838.00 | 1 196 660.00 | 1 204 498.00 |
CU Autres participations | 1 043 828.00 | | 1 043 828.00 | 1 043 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 938 000.00 | | | 938 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
DG Autres réserves | 55 901.00 | | | 55 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 062.00 | | | 78 062.00 |
DK Provisions réglementées | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 591.00 | | | 1 078 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 542.00 | | | 87 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 308.00 | | | 27 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 070.00 | | | 118 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 660.00 | | | 1 196 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 070.00 | | | 118 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 485.00 | | 62 485.00 | 62 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 485.00 | | 62 485.00 | 62 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 638.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 922.00 | | | 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922.00 | | | 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -922.00 | | | -922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 886.00 | | | 132 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 824.00 | | | 54 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 062.00 | | | 78 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 597.00 | | 66 742.00 | 1 112 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 163 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 179 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097 221.00 | | 66 742.00 | 1 097 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 200.00 | 1 638.00 | | 6 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 200.00 | 1 638.00 | | 6 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 301.00 | 922.00 | | 4 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 301.00 | 922.00 | | 4 301.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 134.00 | | | 120 134.00 |
UX Autres créances clients | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
VB T. V. A. | 728.00 | | | 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 87 542.00 | 87 542.00 | | 87 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 629.00 | 14 494.00 | 120 134.00 | 134 629.00 |
VW T.V.A. | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 070.00 | 118 070.00 | | 118 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 746.00 | | | 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
ST Autres comptes | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 264.00 | | | 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 347.00 | | | 9 347.00 |