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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 696.00 | 10 822.00 | 8 874.00 | 19 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 110.00 | | 20 110.00 | 20 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 634.00 | 10 822.00 | 1 072 812.00 | 1 083 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BZ Autres créances | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
CF Disponibilités | 92 696.00 | | 92 696.00 | 92 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 129.00 | | 101 129.00 | 101 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 763.00 | 10 822.00 | 1 173 941.00 | 1 184 763.00 |
CU Autres participations | 1 043 828.00 | | 1 043 828.00 | 1 043 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 938 000.00 | | | 938 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
DG Autres réserves | 128 600.00 | | | 128 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
DK Provisions réglementées | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 693.00 | | | 1 086 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 242.00 | | | 65 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 248.00 | | | 87 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 941.00 | | | 1 173 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 248.00 | | | 87 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 970.00 | | 124 970.00 | 124 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 970.00 | | 124 970.00 | 124 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 985.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 878.00 | | | 24 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 843.00 | | | -1 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 626.00 | | | 151 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 367.00 | | | 145 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 339.00 | | 10 878.00 | 1 179 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 106 583.00 | | 1 063 938.00 | 106 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 583.00 | | 1 083 634.00 | 106 583.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 376.00 | | 4 320.00 | 15 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163 963.00 | | 6 559.00 | 1 163 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 838.00 | 2 985.00 | | 7 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 838.00 | 2 985.00 | | 7 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 223.00 | 1 843.00 | | 5 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 223.00 | 1 843.00 | | 5 223.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 110.00 | | 20 110.00 | 20 110.00 |
UX Autres créances clients | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VB T. V. A. | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 65 242.00 | 65 242.00 | | 65 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 543.00 | 8 433.00 | 20 110.00 | 28 543.00 |
VW T.V.A. | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 248.00 | 87 248.00 | | 87 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
ST Autres comptes | 28 951.00 | | | 28 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 345.00 | | | 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 639.00 | | | 25 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 630.00 | | | 45 630.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |