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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 696.00 | 14 462.00 | 5 235.00 | 19 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 267.00 | | 23 267.00 | 23 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 392.00 | 14 462.00 | 1 153 930.00 | 1 168 392.00 |
BZ Autres créances | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CF Disponibilités | 30 201.00 | | 30 201.00 | 30 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 405.00 | | 33 405.00 | 33 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 797.00 | 14 462.00 | 1 187 335.00 | 1 201 797.00 |
CU Autres participations | 1 125 428.00 | | 1 125 428.00 | 1 125 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 938 000.00 | | | 938 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
DG Autres réserves | 134 546.00 | | | 134 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
DK Provisions réglementées | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 133.00 | | | 1 094 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 261.00 | | | 65 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 202.00 | | | 93 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 335.00 | | | 1 187 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 202.00 | | | 93 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 970.00 | | 145 970.00 | 145 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 970.00 | | 145 970.00 | 145 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 843.00 | | | -1 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 986.00 | | | 169 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 389.00 | | | 164 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 634.00 | | 84 757.00 | 1 083 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 148 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 168 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063 938.00 | | 84 757.00 | 1 063 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 822.00 | 3 639.00 | | 10 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 822.00 | 3 639.00 | | 10 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 066.00 | 1 843.00 | | 7 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 066.00 | 1 843.00 | | 7 066.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 267.00 | | 23 267.00 | 23 267.00 |
VB T. V. A. | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 65 261.00 | 65 261.00 | | 65 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 471.00 | 3 204.00 | 23 267.00 | 26 471.00 |
VW T.V.A. | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 202.00 | 93 202.00 | | 93 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 928.00 | | | 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
ST Autres comptes | 31 416.00 | | | 31 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 357.00 | | | 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 217.00 | | | 29 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 420.00 | | | 49 420.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |