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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 376.00 | 6 200.00 | 9 176.00 | 15 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 393.00 | | 53 393.00 | 53 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 597.00 | 6 200.00 | 1 106 397.00 | 1 112 597.00 |
BZ Autres créances | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
CF Disponibilités | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 901.00 | 6 200.00 | 1 113 701.00 | 1 119 901.00 |
CU Autres participations | 1 043 828.00 | | 1 043 828.00 | 1 043 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 938 000.00 | | | 938 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
DG Autres réserves | 26 698.00 | | | 26 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 203.00 | | | 29 203.00 |
DK Provisions réglementées | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
DL TOTAL (I) | 999 607.00 | | | 999 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 427.00 | | | 87 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 457.00 | | | 22 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 094.00 | | | 114 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 701.00 | | | 1 113 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 094.00 | | | 114 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 950.00 | | 86 950.00 | 86 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 950.00 | | 86 950.00 | 86 950.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 843.00 | | | -1 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 952.00 | | | 126 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 749.00 | | | 97 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 203.00 | | | 29 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 245.00 | | 43 353.00 | 1 069 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 097 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 071.00 | | 1 305.00 | 14 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055 173.00 | | 42 048.00 | 1 055 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 058.00 | 3 142.00 | | 3 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 058.00 | 3 142.00 | | 3 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 458.00 | 1 843.00 | | 2 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 458.00 | 1 843.00 | | 2 458.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 393.00 | | | 53 393.00 |
VB T. V. A. | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 87 427.00 | 87 427.00 | | 87 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 687.00 | 5 295.00 | 53 393.00 | 58 687.00 |
VW T.V.A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 094.00 | 114 094.00 | | 114 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 999.00 | | | 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
ST Autres comptes | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 679.00 | | | 14 679.00 |