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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
AP Constructions | 43 183.00 | 43 183.00 | | 43 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 763.00 | 52 956.00 | 4 807.00 | 57 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 911.00 | 108 352.00 | 6 559.00 | 114 911.00 |
BT Marchandises | 951 812.00 | 193 861.00 | 757 951.00 | 951 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BZ Autres créances | 77 735.00 | | 77 735.00 | 77 735.00 |
CF Disponibilités | 29 593.00 | | 29 593.00 | 29 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 220.00 | 193 861.00 | 875 359.00 | 1 069 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 131.00 | 302 213.00 | 881 919.00 | 1 184 131.00 |
CU Autres participations | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 318 704.00 | 299 373.00 | | 318 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 863.00 | 19 331.00 | | 23 863.00 |
DL TOTAL (I) | 454 767.00 | 430 904.00 | | 454 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 447.00 | 17 716.00 | | 39 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 371.00 | 131 577.00 | | 107 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 062.00 | 166 263.00 | | 130 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 273.00 | 124 462.00 | | 150 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 152.00 | 440 017.00 | | 427 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 919.00 | 870 921.00 | | 881 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 152.00 | 440 017.00 | | 427 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 447.00 | 17 716.00 | | 39 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 161 295.00 | | 1 161 295.00 | 1 161 295.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 295.00 | | 1 161 295.00 | 1 161 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 365.00 | |
GE Autres charges | | | 2 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 107.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 302.00 | 27.00 | | 7 302.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 377.00 | 522.00 | | 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 334.00 | 1 444.00 | | 1 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 334.00 | 1 444.00 | | 1 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 334.00 | -1 444.00 | | -1 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 544.00 | 2 202.00 | | 2 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 683.00 | 1 254 912.00 | | 1 168 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 820.00 | 1 235 582.00 | | 1 144 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 863.00 | 19 331.00 | | 23 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 911.00 | | | 114 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 429.00 | | | 109 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 986.00 | 2 365.00 | | 105 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 256.00 | 2 365.00 | | 102 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 193 861.00 | | | 193 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 861.00 | | | 193 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 861.00 | | | 193 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 062.00 | 130 062.00 | | 130 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 397.00 | 31 397.00 | | 31 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 141.00 | 46 141.00 | | 46 141.00 |
UX Autres créances clients | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
VB T. V. A. | 39 318.00 | | | 39 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 447.00 | 39 447.00 | | 39 447.00 |
VI Groupe et associés | 107 371.00 | 107 371.00 | | 107 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
VP Divers | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 815.00 | 87 815.00 | | 87 815.00 |
VW T.V.A. | 71 850.00 | 71 850.00 | | 71 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 152.00 | 427 152.00 | | 427 152.00 |