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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
AP Constructions | 43 183.00 | 43 183.00 | | 43 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 763.00 | 54 802.00 | 2 962.00 | 57 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 911.00 | 110 197.00 | 4 714.00 | 114 911.00 |
BT Marchandises | 883 080.00 | 199 004.00 | 684 076.00 | 883 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 104 883.00 | | 104 883.00 | 104 883.00 |
CF Disponibilités | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 953.00 | 199 004.00 | 794 949.00 | 993 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 864.00 | 309 201.00 | 799 664.00 | 1 108 864.00 |
CU Autres participations | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 342 567.00 | 318 704.00 | | 342 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 741.00 | 23 863.00 | | 24 741.00 |
DL TOTAL (I) | 479 507.00 | 454 767.00 | | 479 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 512.00 | 39 447.00 | | 11 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 779.00 | 107 371.00 | | 125 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 773.00 | 130 062.00 | | 72 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 093.00 | 150 273.00 | | 110 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 156.00 | 427 152.00 | | 320 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 664.00 | 881 919.00 | | 799 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 156.00 | 427 152.00 | | 320 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 512.00 | 39 447.00 | | 11 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 056 709.00 | | 1 056 709.00 | 1 056 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 709.00 | | 1 056 709.00 | 1 056 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 143.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 029.00 | 1 334.00 | | 3 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 029.00 | 1 334.00 | | 3 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 029.00 | -1 334.00 | | -3 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 846.00 | 2 544.00 | | 2 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 209.00 | 1 168 683.00 | | 1 065 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 468.00 | 1 144 820.00 | | 1 040 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 741.00 | 23 863.00 | | 24 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 911.00 | | | 114 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 429.00 | | | 109 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 352.00 | 1 845.00 | | 108 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 622.00 | 1 845.00 | | 104 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 193 861.00 | 5 143.00 | | 193 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 861.00 | 5 143.00 | | 193 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 861.00 | 5 143.00 | | 193 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 773.00 | 72 773.00 | | 72 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 015.00 | 24 015.00 | | 24 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | | | 93.00 |
VB T. V. A. | 51 332.00 | | | 51 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VI Groupe et associés | 125 779.00 | 125 779.00 | | 125 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 252.00 | | | 24 252.00 |
VP Divers | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 836.00 | | | 27 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 883.00 | 104 883.00 | | 104 883.00 |
VW T.V.A. | 65 964.00 | 65 964.00 | | 65 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 156.00 | 320 156.00 | | 320 156.00 |