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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 253.00 | 627.00 | 4 880.00 |
AP Constructions | 43 183.00 | 43 183.00 | | 43 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 468.00 | 51 991.00 | 9 478.00 | 61 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 532.00 | 104 675.00 | 11 857.00 | 116 532.00 |
BT Marchandises | 736 699.00 | | 736 699.00 | 736 699.00 |
BZ Autres créances | 32 994.00 | | 32 994.00 | 32 994.00 |
CF Disponibilités | 41 376.00 | | 41 376.00 | 41 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 069.00 | | 811 069.00 | 811 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 601.00 | 104 675.00 | 822 926.00 | 927 601.00 |
CU Autres participations | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 510 386.00 | 447 688.00 | | 510 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 275.00 | 62 698.00 | | -23 275.00 |
DL TOTAL (I) | 599 311.00 | 622 586.00 | | 599 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 373.00 | 50 761.00 | | 43 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 006.00 | 111 074.00 | | 112 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 237.00 | 65 680.00 | | 68 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 615.00 | 227 514.00 | | 223 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 926.00 | 850 101.00 | | 822 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 615.00 | 227 514.00 | | 223 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 932 907.00 | | 932 907.00 | 932 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 907.00 | | 932 907.00 | 932 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 299.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 158.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 367.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -367.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 680.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 440.00 | 912 836.00 | | 1 077 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 715.00 | 850 138.00 | | 1 100 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 275.00 | 62 698.00 | | -23 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 616.00 | | 1 250.00 | 116 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 333.00 | 116 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 333.00 | 109 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 983.00 | | 1 250.00 | 109 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 195.00 | 3 813.00 | 1 333.00 | 102 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 869.00 | 383.00 | | 3 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 326.00 | 3 430.00 | 1 333.00 | 98 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 144 060.00 | | 144 060.00 | 144 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 060.00 | | 144 060.00 | 144 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 060.00 | | 144 060.00 | 144 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 144 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 006.00 | 112 006.00 | | 112 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 221.00 | 36 221.00 | | 36 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VB T. V. A. | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VI Groupe et associés | 43 373.00 | 43 373.00 | | 43 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 994.00 | 32 994.00 | | 32 994.00 |
VW T.V.A. | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 615.00 | 223 615.00 | | 223 615.00 |