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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
AP Constructions | 43 183.00 | 43 183.00 | | 43 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 440.00 | 49 332.00 | 13 109.00 | 62 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 354.00 | 101 493.00 | 14 861.00 | 116 354.00 |
BT Marchandises | 810 604.00 | 133 218.00 | 677 386.00 | 810 604.00 |
BZ Autres créances | 31 118.00 | | 31 118.00 | 31 118.00 |
CF Disponibilités | 133 890.00 | | 133 890.00 | 133 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 612.00 | 133 218.00 | 842 394.00 | 975 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 966.00 | 234 711.00 | 857 255.00 | 1 091 966.00 |
CU Autres participations | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 342 567.00 | 342 567.00 | | 342 567.00 |
DH Report à nouveau | 59 334.00 | 24 741.00 | | 59 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 787.00 | 34 594.00 | | 45 787.00 |
DL TOTAL (I) | 559 888.00 | 514 101.00 | | 559 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 821.00 | 110 352.00 | | 89 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 753.00 | 89 495.00 | | 117 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 793.00 | 100 089.00 | | 89 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 366.00 | 299 936.00 | | 297 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 255.00 | 814 037.00 | | 857 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 366.00 | 299 936.00 | | 297 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 064 480.00 | | 1 064 480.00 | 1 064 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 480.00 | | 1 064 480.00 | 1 064 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -936.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 007.00 | |
GE Autres charges | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 194.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -936.00 | 4 319.00 | | -936.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | 336.00 | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 011.00 | 293.00 | | 3 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 903.00 | 293.00 | | 9 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 903.00 | -293.00 | | -9 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 578.00 | 4 707.00 | | 8 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 919.00 | 1 094 494.00 | | 1 063 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 131.00 | 1 059 901.00 | | 1 018 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 787.00 | 34 594.00 | | 45 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 522.00 | | 11 999.00 | 107 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 167.00 | 116 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 167.00 | 110 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 040.00 | | 11 999.00 | 102 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 652.00 | 2 007.00 | 3 167.00 | 102 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 922.00 | 2 007.00 | 3 167.00 | 98 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 126 326.00 | 6 892.00 | | 126 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 326.00 | 6 892.00 | | 126 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 326.00 | 6 892.00 | | 126 326.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 753.00 | 117 753.00 | | 117 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 293.00 | 54 293.00 | | 54 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
VB T. V. A. | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
VI Groupe et associés | 89 821.00 | 89 821.00 | | 89 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
VP Divers | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 118.00 | 31 118.00 | | 31 118.00 |
VW T.V.A. | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 366.00 | 297 366.00 | | 297 366.00 |