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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 3 869.00 | 1 011.00 | 4 880.00 |
AP Constructions | 43 183.00 | 43 183.00 | | 43 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 552.00 | 49 894.00 | 11 658.00 | 61 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 616.00 | 102 195.00 | 14 421.00 | 116 616.00 |
BT Marchandises | 897 297.00 | 144 060.00 | 753 237.00 | 897 297.00 |
BZ Autres créances | 16 113.00 | | 16 113.00 | 16 113.00 |
CF Disponibilités | 66 330.00 | | 66 330.00 | 66 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 740.00 | 144 060.00 | 835 680.00 | 979 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 356.00 | 246 255.00 | 850 101.00 | 1 096 356.00 |
CU Autres participations | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 447 688.00 | 342 567.00 | | 447 688.00 |
DH Report à nouveau | | 59 334.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 698.00 | 45 787.00 | | 62 698.00 |
DL TOTAL (I) | 622 586.00 | 559 888.00 | | 622 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 761.00 | 89 821.00 | | 50 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 074.00 | 117 753.00 | | 111 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 680.00 | 89 793.00 | | 65 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 514.00 | 297 366.00 | | 227 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 101.00 | 857 255.00 | | 850 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 514.00 | 297 366.00 | | 227 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 907 915.00 | | 907 915.00 | 907 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 915.00 | | 907 915.00 | 907 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 842.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 985.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 3 011.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209.00 | | | 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 892.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | 9 903.00 | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | -9 903.00 | | -367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 680.00 | 8 578.00 | | 14 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 836.00 | 1 063 919.00 | | 912 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 138.00 | 1 018 131.00 | | 850 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 698.00 | 45 787.00 | | 62 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 354.00 | | 3 868.00 | 116 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 606.00 | 116 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 606.00 | 109 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 730.00 | | 1 150.00 | 3 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 872.00 | | 2 718.00 | 110 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 493.00 | 4 099.00 | 3 397.00 | 101 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 730.00 | 139.00 | | 3 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 763.00 | 3 959.00 | 3 397.00 | 97 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 133 218.00 | 10 842.00 | | 133 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 218.00 | 10 842.00 | | 133 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 218.00 | 10 842.00 | | 133 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 074.00 | 111 074.00 | | 111 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 867.00 | 37 867.00 | | 37 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VB T. V. A. | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VI Groupe et associés | 50 761.00 | 50 761.00 | | 50 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
VW T.V.A. | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 514.00 | 227 514.00 | | 227 514.00 |