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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 801.00 | 8 995.00 | 27 805.00 | 36 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 420.00 | 212 649.00 | 65 771.00 | 278 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 994.00 | 20 625.00 | 35 369.00 | 55 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 214.00 | 242 269.00 | 137 945.00 | 380 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 053.00 | | 782 053.00 | 782 053.00 |
BZ Autres créances | 52 719.00 | | 52 719.00 | 52 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 707 579.00 | | 1 707 579.00 | 1 707 579.00 |
CF Disponibilités | 792 246.00 | | 792 246.00 | 792 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 434.00 | | 33 434.00 | 33 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 369 691.00 | | 3 369 691.00 | 3 369 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 749 905.00 | 242 269.00 | 3 507 636.00 | 3 749 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 816 302.00 | | | 2 816 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 336.00 | | | 64 336.00 |
DL TOTAL (I) | 2 924 638.00 | | | 2 924 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 246.00 | | | 241 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 340.00 | | | 341 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 998.00 | | | 582 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 507 636.00 | | | 3 507 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 998.00 | | | 582 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 451 841.00 | | 2 451 841.00 | 2 451 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 451 841.00 | | 2 451 841.00 | 2 451 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 467 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 804.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 521 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 567.00 | | | 61 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 591 616.00 | | | 2 591 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 527 279.00 | | | 2 527 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 336.00 | | | 64 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 536.00 | | | 79 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 611.00 | | 63 348.00 | 326 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 745.00 | 380 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 745.00 | 371 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 611.00 | | 54 348.00 | 326 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 210.00 | 35 804.00 | 9 745.00 | 216 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 210.00 | 35 804.00 | 9 745.00 | 216 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 246.00 | 241 246.00 | | 241 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 946.00 | 128 946.00 | | 128 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 508.00 | 78 508.00 | | 78 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 782 053.00 | | | 782 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
VB T. V. A. | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 163.00 | | | 33 163.00 |
VP Divers | 62.00 | | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 434.00 | | | 33 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 206.00 | 868 206.00 | 9 000.00 | 877 206.00 |
VW T.V.A. | 130 342.00 | 130 342.00 | | 130 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 998.00 | 582 998.00 | | 582 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 721.00 | | | 39 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 194.00 | | | 76 194.00 |
ST Autres comptes | 305 922.00 | | | 305 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 459.00 | | | 90 459.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 202 802.00 | | | 202 802.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 179.00 | | | 36 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 669.00 | | | 44 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 489 752.00 | | | 489 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 914.00 | | | 257 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 711 556.00 | | | 711 556.00 |