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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 801.00 | 12 675.00 | 24 125.00 | 36 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 146.00 | 226 451.00 | 62 695.00 | 289 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 241.00 | 28 742.00 | 29 499.00 | 58 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 588.00 | 267 869.00 | 125 719.00 | 393 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 354.00 | | 689 354.00 | 689 354.00 |
BZ Autres créances | 55 336.00 | | 55 336.00 | 55 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 802 542.00 | | 1 802 542.00 | 1 802 542.00 |
CF Disponibilités | 771 286.00 | | 771 286.00 | 771 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 721.00 | | 27 721.00 | 27 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 347 686.00 | | 3 347 686.00 | 3 347 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 741 273.00 | 267 869.00 | 3 473 405.00 | 3 741 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 880 638.00 | | | 2 880 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 261.00 | | | -48 261.00 |
DL TOTAL (I) | 2 876 377.00 | | | 2 876 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 383.00 | | | 243 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 386.00 | | | 346 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 028.00 | | | 597 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 473 405.00 | | | 3 473 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 028.00 | | | 597 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 080 782.00 | | 2 080 782.00 | 2 080 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 080 782.00 | | 2 080 782.00 | 2 080 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 094 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 141.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 486.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 579.00 | | | 61 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 748.00 | | | 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 697.00 | | | -1 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 146 957.00 | | | 2 146 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195 217.00 | | | 2 195 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 261.00 | | | -48 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 831.00 | | | 65 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 214.00 | | 24 915.00 | 380 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 542.00 | 393 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 542.00 | 384 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 214.00 | | 24 515.00 | 371 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 400.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 269.00 | 37 141.00 | 11 542.00 | 242 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 269.00 | 37 141.00 | 11 542.00 | 242 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 383.00 | 243 383.00 | | 243 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 161.00 | 124 161.00 | | 124 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 570.00 | 69 570.00 | | 69 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 689 354.00 | | | 689 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
VB T. V. A. | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 423.00 | | | 27 423.00 |
VP Divers | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 721.00 | | | 27 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 811.00 | 772 411.00 | 9 400.00 | 781 811.00 |
VW T.V.A. | 149 745.00 | 149 745.00 | | 149 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 028.00 | 597 028.00 | | 597 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 433.00 | | | 40 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 644.00 | | | 40 644.00 |
ST Autres comptes | 263 801.00 | | | 263 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 731.00 | | | 88 731.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 156 160.00 | | | 156 160.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 356.00 | | | 45 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 077.00 | | | 396 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 471.00 | | | 237 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 561 640.00 | | | 561 640.00 |