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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
AP Constructions | 36 801.00 | 22 241.00 | 14 560.00 | 36 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 261.00 | 240 586.00 | 63 675.00 | 304 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 675.00 | 15 585.00 | 68 090.00 | 83 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 486.00 | 280 161.00 | 155 325.00 | 435 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 488.00 | | 315 488.00 | 315 488.00 |
BZ Autres créances | 17 957.00 | | 17 957.00 | 17 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 747.00 | 245 934.00 | 854 813.00 | 1 100 747.00 |
CF Disponibilités | 1 130 982.00 | | 1 130 982.00 | 1 130 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567 843.00 | 245 934.00 | 2 321 909.00 | 2 567 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 003 329.00 | 526 095.00 | 2 477 234.00 | 3 003 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 720 638.00 | | | 2 720 638.00 |
DH Report à nouveau | -241 844.00 | | | -241 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 148.00 | | | -356 148.00 |
DL TOTAL (I) | 2 166 647.00 | | | 2 166 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 096.00 | | | 53 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541.00 | | | 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 095.00 | | | 68 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 856.00 | | | 188 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 588.00 | | | 310 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 234.00 | | | 2 477 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 872 580.00 | | 1 872 580.00 | 1 872 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 872 580.00 | | 1 872 580.00 | 1 872 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 316.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 622.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 245 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 967.00 | | | 53 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 989.00 | | | 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 511.00 | | | 1 964 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 658.00 | | | 2 320 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 148.00 | | | -356 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 386.00 | | | 54 386.00 |