| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 749.00 | 29.00 | 1 720.00 | 1 749.00 |
AP Constructions | 36 801.00 | 16 356.00 | 20 445.00 | 36 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 138.00 | 242 441.00 | 62 697.00 | 305 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 906.00 | 38 419.00 | 21 488.00 | 59 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 594.00 | 297 244.00 | 115 350.00 | 412 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 971.00 | | 412 971.00 | 412 971.00 |
BZ Autres créances | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 765.00 | | 1 500 765.00 | 1 500 765.00 |
CF Disponibilités | 887 726.00 | | 887 726.00 | 887 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 924 742.00 | | 2 924 742.00 | 2 924 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 336.00 | 297 244.00 | 3 040 092.00 | 3 337 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 880 638.00 | | | 2 880 638.00 |
DH Report à nouveau | -48 261.00 | | | -48 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 299.00 | | | -266 299.00 |
DL TOTAL (I) | 2 610 078.00 | | | 2 610 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 928.00 | | | 202 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 464.00 | | | 226 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 014.00 | | | 430 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 040 092.00 | | | 3 040 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 014.00 | | | 430 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 093 472.00 | | 2 093 472.00 | 2 093 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 472.00 | | 2 093 472.00 | 2 093 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 859 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 122.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 410 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 911.00 | | | 36 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 993.00 | | | -6 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 912.00 | | | 2 154 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 421 210.00 | | | 2 421 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 299.00 | | | -266 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 555.00 | | | 33 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 588.00 | | 29 128.00 | 393 588.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 121.00 | 412 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 721.00 | 401 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 188.00 | | 27 379.00 | 384 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 869.00 | 38 122.00 | 8 757.00 | 267 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 29.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 869.00 | 38 093.00 | 8 757.00 | 267 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 928.00 | 202 928.00 | | 202 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 219.00 | 62 219.00 | | 62 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 705.00 | 75 705.00 | | 75 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 412 971.00 | 412 971.00 | | 412 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
VB T. V. A. | 32 613.00 | 32 613.00 | | 32 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 846.00 | | | 61 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
VP Divers | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 330.00 | 524 330.00 | 9 000.00 | 533 330.00 |
VW T.V.A. | 84 456.00 | 84 456.00 | | 84 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 014.00 | 430 014.00 | | 430 014.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 593.00 | | | 41 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 256.00 | | | 32 256.00 |
ST Autres comptes | 197 114.00 | | | 197 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 274.00 | | | 97 274.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 916.00 | | | 28 916.00 |
YT Sous‐traitance | 209 454.00 | | | 209 454.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 668.00 | | | 40 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 519.00 | | | 46 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 695 324.00 | | | 1 695 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 249.00 | | | 251 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 576 765.00 | | | 576 765.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |