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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
AP Constructions | 36 801.00 | 19 491.00 | 17 310.00 | 36 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 581.00 | 254 918.00 | 85 663.00 | 340 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 984.00 | 45 785.00 | 12 199.00 | 57 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 114.00 | 321 943.00 | 124 172.00 | 446 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 483.00 | | 550 483.00 | 550 483.00 |
BZ Autres créances | 81 842.00 | | 81 842.00 | 81 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 765.00 | | 900 765.00 | 900 765.00 |
CF Disponibilités | 1 398 683.00 | | 1 398 683.00 | 1 398 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 379.00 | | 15 379.00 | 15 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 947 931.00 | | 2 947 931.00 | 2 947 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 046.00 | 321 943.00 | 3 072 103.00 | 3 394 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 820 638.00 | | | 2 820 638.00 |
DH Report à nouveau | -314 559.00 | | | -314 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 716.00 | | | 72 716.00 |
DL TOTAL (I) | 2 622 794.00 | | | 2 622 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 559.00 | | | 253 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 302.00 | | | 195 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 309.00 | | | 449 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 103.00 | | | 3 072 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 340 981.00 | | 2 340 981.00 | 2 340 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 340 981.00 | | 2 340 981.00 | 2 340 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 352 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 879 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 024.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 350.00 | | | -1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 549.00 | | | 2 380 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 307 834.00 | | | 2 307 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 716.00 | | | 72 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 496.00 | | | 34 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 594.00 | | 45 840.00 | 412 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 320.00 | 446 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 320.00 | 435 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 845.00 | | 45 840.00 | 401 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 239.00 | 37 024.00 | 12 320.00 | 297 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29.00 | 1 720.00 | | 29.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 209.00 | 35 304.00 | 12 320.00 | 297 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 559.00 | 253 559.00 | | 253 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 956.00 | 61 956.00 | | 61 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 731.00 | 70 731.00 | | 70 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VW T.V.A. | 58 371.00 | 58 371.00 | | 58 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 309.00 | 449 309.00 | | 449 309.00 |